مؤشرات العملات الرقمية الأفضل للتداول: متوسط الحركة ومؤشر القوة النسبية وغيرها

لا يوجد جوابٌ واحدٌ شاملٌ عند البحث عن مؤشر العملات الرقمية الأفضل، إذ تختلف أفضل مؤشرات العملات الرقمية بين المتداولين تبعاً لتفضيلاتهم الاستثمارية. وقد قمنا بإعداد قائمةٍ تلائم الجميع سواء كانوا متداولين يوميين أو متداولي تأرجح أو مستثمرين على المدى الطويل تضم أفضل عشرٍ من مؤشرات العملات الرقمية التي يقوم الخبراء باستخدامها في التحليل الفني للعملات الرقمية، فما هي أفضل المؤشرات لتداول واستثمار الكريبتو؟

كيف تختارون مؤشر العملات الرقمية الأنسب لكم

سنفتتح بتمهيدٍ عن التحليل الفني؛ حيث يشير هذا المصطلح إلى دراسة بيانات السوق مثل الحركات السعرية التاريخية وحجوم التداول وتحديد نقاط الدخول والخروج، ويسعى المتداولون من خلال هذه التحليلات لتوقع حركة سعر العملات الرقمية وتحديد نقاط انعكاس الحركة وقياس مزاج المستثمرين الذي يؤثر على حركة السوق؛ ويتم تقسيم المؤشرات المستخدمة في التحليل الفني إلى الأنواع التالية:

المؤشرات الاستباقية

تقوم مؤشرات العملات الرقمية الاستباقية بتوقع الحركة السعرية المستقبلية لأحد الأصول، ولا يمكن أن يمنحنا هذا النوع من المؤشرات توقعاتٍ صحيحةً دائماً ومن الضروري استخدامها إلى جانب مؤشراتٍ أخرى لتوجيه إستراتيجية التداول.

المؤشرات المتأخرة

يقوم مؤشر العملات الرقمية المتأخر بتقديم معلوماتٍ متأخرة للمستثمرين حول حركات السوق، ولا يحاول هذا النوع من مؤشرات العملات الرقمية توقع الحركة السعرية، بل يؤكد الحركات السعرية السائدة ليقوم المتداولون بالتصرّف وفقها.

مؤشرات بيانات البلوكتشين

توفر لنا شفافية البلوكتشين نوعاً جديداً من مؤشرات العملات الرقمية يمكن للمستثمرين والمتداولين الاستفادة منه، حيث تراقب مؤشرات بيانات البلوكتشين حركة العملات وأرصدة المحافظ ونشاط الشبكة.

وعادةً ما يتم استخدام المؤشرات الاستباقية والمتأخرة ومؤشرات بيانات البلوكتشين معاً، حيث يملك كلٌّ منها استخدامه الفريد ولا يُعتبر أيّ منها أفضل أو أسوأ من الآخر، ويمثل تعلم قراءة مخططات الكريبتو البيانية الخطوة الأولى للمبتدئين في إجراء التحليلات الفنية.

سنتعرّف الآن على أفضل مخططات الكريبتو ونساعدكم على اختيار مؤشرات العملات الرقمية الملائمة لكم.

مؤشرات العملات الرقمية العشرة الأفضل للتداول والاستثمار

تُعتبر المؤشرات السبعة الأولى في هذه القائمة من أشهر المؤشرات التي يستخدمها المتداولون والمستثمرون في أسواق التمويل التقليدي (الأسهم والبورصة العالمية والسلع) إلى جانب متداولي الكريبتو أيضاً، أما المؤشرات الثلاثة الأخيرة؛ فهي مؤشرات بيانات بلوكتشين خاصّةٌ بالكريبتو.

1. مؤشّر متوسط الحركة

تُعتبر متوسطات الحركة من مؤشرات التحليل الفني التي تقوم بحساب متوسط الحركة لسعر إحدى المؤشرات أو العملات الرقمية، ويوجد نوعان من متوسطات الحركة: متوسط الحركة البسيط (SMA) ومتوسط الحركة الأسيّ (EMA)، حيث يحسب مؤشر متوسط الحركة البسيط المتوسطَ الحسابيّ لمجموعةٍ من الأسعار، فيما يقوم متوسط الحركة الأسي بحساب المتوسط المُرجَّح.

ووفقاً للخبراء، يتأثر EMA بالتغيرات السعرية بسرعةٍ أكبر من SMA، ويتم توظيف المؤشرين في التداول السريع والاستثمار على المدى الطويل، ويُستخدمان لكشف الحركات الصاعدة والهابطة.

2. مؤشر القوة النسبية (RSI) 

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر عملاتٍ استباقيٌّ يستخدم في التحليل الفني للكريبتو ويدلّ على فرط البيع أو فرط الشراء لسوق محددة واقتراب حركتها من الانعكاس؛ وتتراوح قراءات هذا المؤشر بين 0 و100، حيث تشير القيم التي تزيد عن 70 إلى حالة فرط الشراء والتي تقل عن 30 إلى فرط البيع.

3. مستويات تصحيح فيبوناتشي

تساعد تصحيحات فيبوناتشي المتداولين في التعرّف على مستويات المقاومة والدعم المُحتملة لأحد الأصول، حيث يستخدم المتداولون هذه المستويات للتعرف على طلبات البيع والشراء الممكنة. ويمثل مستوى الدعم سعراً لم يهبط الأصل دونه لفترةٍ زمنيةٍ معينة، ويميل المتداولون للشراء عند مستويات الدعم؛ فيما يُعبر مستوى المقاومة عن سعرٍ فشِلَ الأصل في تجاوزه عدة مرات، وقد تتعرض العملات الرقمية بالقرب من مستويات المقاومة لضغط بيعٍ زائد.

4. بولينجر باند (Bollinger Bands)

يظهر مؤشر بولينجر باند على المخططات السعرية في هيئة 3 خطوطٍ يُعبّر أوسطها عن متوسط الحركة البسيط لمدة 20 يوماً، ويتم رسم الخطين الأعلى والأدنى كانحرافٍ معياري أعلى وأسفل هذا المتوسط، حيث تتوسع الحدود الخارجية مع ازدياد تأرجح السعر وتتقارب في فترات الاستقرار. ويقوم المتداولون باستخدام بولينجر باند لتحديد نقاط الدخول والخروج المُحتملة حسب حركة السوق، حيث يقترح اقتراب الخط المتوسط من الحدود العليا وجود حركةٍ صاعدة، وبحسب Fidelity Investments فإن مؤشر بولينجر باند لم يتم تصميمه لاستخدامه بمفرده.

5. مؤشر تقارب وتباعد متوسطات الحركة (MACD)

مؤشر MACD هو مؤشرٌ متأرجحٌ يدل على الزخم مثل مؤشر RSI، ولكنّه لا يُستخدم في تحديد مناطق فرط البيع وفرط الشراء؛ بل يقوم بالتعرّف على الحركات السعرية ويقيس زخمَها ما يسمح للمتداولين بتوقيت صفقاتهم، ويتأرجح هذا المؤشر حول خطٍ صفريّ يُشير التواجد أعلاه إلى حركةٍ صاعدة للأصول، فيما يدل التواجد أسفله على حركةٍ هابطةٍ، كما يساعد MACD بكشف جلسات التداول المتقلبة من خلال الصعود والهبوط المتكرّر حول الخط الصفريّ، ويمكن للمتداولين الابتعاد عن المشاركة في هذه الجلسات لتجنّب آثار التقلب السعري.

6. مؤشر حجم التداول (OBV)

مؤشر حجم التداول (OBV) هو أحد المؤشرات الفنية التي تحلل حجوم التداول لتوقع التغير في أسعار الأصول، ويتم حسابه عن طريق إضافة الحجوم في أيام ارتفاعها وخصمِها في أيام انخفاضها، وبحسب Fidelity Investment يُعتبر اتجاه مؤشر OBV أهم من قيمته الفعلية، حيث يُرجّح استمرار الحركة الصاعدة القائمة في حال متابعة السعر والمؤشر بلوغ قمم عاليةٍ ومستوياتٍ دنيا أعلى من سابقاتها، والعكس صحيحٌ بالنسبة لاستمرار الحركة الهابطة، فيما يشير اختلاف حركة السعر عن حركة المؤشر إلى إمكانية توقف الحركة الحالية مهما كان نوعها.

7. المؤشرات التصادفيّة (Stochastics)

يشير مصطلح المؤشّرات التصادفيّة “ستوكاستيك” إلى مجموعةٍ من المؤشرات المتأرجحة مثل RSI وMACD، ويتم استخدامه من قبل المتداولين لتحديد فرص البيع والشراء بناءً على زخم الحركة، ويتألف المؤشر من خطين يتحركان بشكلٍ متزامن ويتأرجحان ضمن مجال 0-100، ويشير تجاوز قيمته لمستوى 80 إلى شراء زائد ما يدفع المتداولين للبيع، فيما يعتبر انخفاض قيمته دون 20 إشارةً للشراء بسبب الدخول في منطقة بيع زائد.

8. نسبة مالكي العملات على المدى القصير إلى مالكيها على المدى الطويل

تُعتبر نسبة مالكي العملات على المدى القصير إلى المدى الطويل أوّلَ المؤشرات على البلوكتشين التي سنتحدّث عنها اليوم.

تسمح شفافية البلوكتشين بمراقبة محتويات المحافظ بشكلٍ مباشر واستخدام هذه المعلومات لمتابعة سلوك مستثمري الكريبتو خلال مراحل دورة السوق والتعرّف على مستوياتها العليا والدنيا. وبحسب شركة دراسات الكريبتو Glassnode، ففي الحالة التي تصبح فيها الأغلبية مالكةً للعملات على المدى الطويل فإن ذلك يشير إلى مرور السوق بمرحلة تجميع تتصف “بقناعةٍ قويةٍ بالاستثمار”، ويصل السوق إلى قمته عندما يبدأ هؤلاء المالكون بالبيع واستغلال الفرصة لتحقيق الأرباح، ويقوم المتداولون والمستثمرون بدراسة سلوك المالكين على المدى الطويل والقصير لتوقيت صفقات البيع والشراء.

9. مؤشرات الربح والخسارة

تسمح شبكات البلوكتشين العامة بالاطلاع على المحافظ الرابحة والخاسرة أثناء احتفاظها بالعملات، وبحسب Glassnode يستخدم المتداولون المؤشرات على البلوكتشين (مثل الأرباح/الخسائر المحققة وصافي الأرباح/الخسائر غير المحققة ونسبة ربح المخرجات المُنفَقة “SOPR”) لتحليل حركات السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج. على سبيل المثال، يمكن للزيادة الكبيرة في الأرباح المحققة أن تشير إلى الإفراط في أخذ الأرباح ووصول السوق إلى قمته؛ وبحسب Glassnode:

“تبدو حركة السوق صاعدةً عندما تعود مقاييس الربح والخسارة إلى الحياد وSOPR إلى قيمة 1، حيث يقوم المستثمرون بالشراء عند قيمةٍ أساسيةٍ ويمتنع الرابحون عن البيع في إشارةٍ إلى استقرار السوق، والعكسُ صحيحٌ عند تراجع هذه المؤشرات الذي يقترح فرصةً للشراء ويعكس قيام المستثمرين بالبيع بسبب الهلع بعد شرائهم أثناء القمة السعرية”.

10. حجوم الأموال الواردة والمغادرة لمنصات التداول المركزية (CEX)

يمكن للمستثمرين والمتداولين تحليل أحجام الكريبتو الواردة والخارجة من منصات التداول المركزية (CEX) لدراسة سلوك المستثمرين وتحديد الحركات السائدة في السوق، حيث تسمح منصات التداول المركزية بالتحويل المتبادل بين العملات الرقمية والعملات التقليدية، ويُعتبر تدفق الكريبتو داخل وخارج المنصة مؤشراً للحركات الصاعدة والهابطة.

على سبيل المثال، يُشير ازدياد سحب العملات الرقمية من منصات التداول المركزية باتجاه المحافظ الخاصة إلى إيمان المستثمرين بالسوق؛ حيث يفضلون تخزين العملات في محافظهم الشخصية لتجنّب المخاطر المرتبطة بمنصات التداول مثل الاحتيال والإفلاس، فيما يشير ارتفاع وارد الكريبتو للمنصات إلى حركةٍ هابطةٍ وتوجّه المستثمرين لتحويل عملاتهم الرقمية إلى عملاتٍ تقليدية.

الخلاصة

لا يوجد مؤشر عملاتٍ يتفوّق على الآخر، ويعتمد اختياركم لأفضل مؤشرات العملات الرقمية على فهمها وعلى إستراتيجية التداول المستخدمة ومستوى تحمّل المخاطرة، كما يمكن استخدام غالبية المؤشرات مع بعضها في نفس الوقت بشكلٍ متزامن، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار إمكانية إخفاق مؤشرات العملات الرقمية وتسببها بإنذارٍ كاذب أو تفويت بعض الفرص، وستلعب مؤشرات العملات الرقمية دور المنارة المُرشدة لكم عندما تتعلمون استخدامها جيداً وستساعدكم على التعامل مع أسواق العملات الرقمية المتقلبة.

الأسئلة الشائعة