يمكن القول بأننا على أعتاب سوق صاعدة جديدة في قطاع الكريبتو، مع ارتفاع أسعار العديد من العملات الرقمية تزامناً مع اقتراب بدايتها، ما يجعلها فرصةً مثاليّةً لتجربة استراتيجيات تداول العملات الرقمية. بيد أن مخاطر السوق ما تزال حاضرةً أمامنا، وعلى المتداولين الاستعداد جيداً قبل الانطلاق في هذه الرحلة المليئة بالمغامرة.
نستعرض في هذا المقال مجموعةً من أفضل استراتيجيات تداول العملات الرقمية، فضلاً عن استراتيجيات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتكم في رحلتكم الاستثمارية.
النقاط الرئيسية:
- يُعتبر التداول اليومي ومتابعة اتجاهات السوق وتداول العقود الآجلة للعملات الرقمية من أشهر استراتيجيات تداول العملات الرقمية.
- ننصح المتداولين باستخدام أدوات إدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسائر.
- تقدم العقود الآجلة الخاصة بالعملات الرقمية للمتداولين فرصةً لاستخدام الرافعة المالية من أجل زيادة حجم استثماراتهم في السوق.
- تمثل استراتيجيات توسيط التكلفة بالدولار )DCA( والاحتفاظ على المدى الطويل )HODLing( خياراتٍ مناسبةٍ للمبتدئين.
- تساعد استراتيجيات تداول العملات الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي على إزالة الأخطاء الناتجة عن الانحياز الشخصي أو المعتقدات السابقة، كما تُتابع أسعار العملات الرقمية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
أقوى استراتيجيات تداول العملات الرقمية
1. التداول اليومي
من أشهر استراتيجيات تداول العملات الرقمية؛ وتهدف إلى تحقيق أرباح سريعةٍ من خلال شراء وبيع العملات الرقمية خلال نفس يوم التداول، حيث يعتمد المتداولون اليوميون على تحديد اتجاهات السوق وتطبيق أدوات التحليل الفني لتحديد فرص التداول المربحة.
ورغم جاذبية الأرباح السريعة التي تقدمها استراتيجيات التداول اليومي، إلا أنها قد تنطوي على خسائر فادحةٍ في الأسواق المتقلبة للغاية. وغالباً ما يرتبط التداول اليومي للعملات الرقمية باستخدام الرافعة المالية، والتي يمكن أن تضخّم الأرباح والخسائر على حدٍّ سواء. ولذلك، يُنصَح المتداولون عديمو الخبرة بتعلم أساسيات التداول اليومي للعملات الرقمية قبل المخاطرة بأموالٍ ضخمة.
مثال توضيحي أول:
تم تنفيذ عملية شراء لعملة بيتكوين (BTC) بتاريخ 11 آذار/مارس 2024 بسعرٍ قدره 67,829$، ليتمَّ إغلاق الصفقة في نفس اليوم بسعر بيع قدره 68,574$، ما أسفر عن تحقيق ربح قدره 745$.
مثال توضيحي ثانٍ:
تم تنفيذ عملية شراء لعملة بيتكوين بتاريخ 11 آذار/مارس 2024 بسعر قدره 68,912$، ليتم إغلاق الصفقة في نفس اليوم بسعر بيع قدره 67,805$، ما أسفر عن خسائر قدرها 1,107$.
2. تداول الاتجاه
تداول الاتجاه أو متابعة الاتجاه من استراتيجيات تداول العملات الرقمية حيث يقوم المتداولون بشراء أو بيع العملات الرقمية بناءً على الاتجاه السائد في السوق. ويستخدم المتداولون هنا مؤشرات التحليل الفني مثل خطوط الاتجاه ومتوسطات الحركة ومؤشرات القوة النسبية لتحديد اتجاهات السوق. وبمجرّد تحديد اتجاه ملحوظ، قد يختار المتداولون شراء عملة رقمية سعرها في ارتفاع أو فتح صفقة بيع عملة ينخفض سعرها.
ويُعتبر تداول الاتجاه الخيارَ الأفضل لتداول العملات الرقمية على المدى المتوسط إلى الطويل، غير أنه من الضروري أن يستخدم المتداولون أدوات إدارة المخاطر -مثل أوامر وقف الخسارة وأوامر الحد- لحماية أنفسهم من تقلبات السوق. ويُعتبر تداول الاتجاه جزءاً من الاستراتيجيات المستخدمة من قبل روبوتات تداول العملات الرقمية.
3. تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية
هي استراتيجية تداولٍ احترافية تمنح المتداولين فرصة المضاربة على تحركات الأسعار والتحوّط ضد تقلبات السوق، حيث تُعتبر العقود الآجلة الدائمة من الأدوات التي يشيعُ استخدامها في مجال الكريبتو، إذ إنها تتميّز بعدم وجود تاريخ انتهاء لها، بعكس العقود الآجلة التقليدية.
ويعتمد المشاركون في السوق بشكلٍ رئيسيّ على تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية بفضل توفر الرافعة المالية. فعلى سبيل المثال، إذا أراد المتداول القيام بصفقة شراء لعقود آجلة بقيمة 1,000 عملة إيثيريوم (ETH)، فسيحتاج إلى إيداع مبلغ قد يصل إلى 1% فقط من قيمة الصفقة. بينما في الحالة الطبيعية، ستكلف هذه الصفقة حوالي 3.8 مليون دولار وفقاً لسعر ETH الحالي البالغ 3,800$ للعملة الواحدة.
4. الاحتفاظ طويل الأمد
HODLing -أو الاحتفاظ طويل الأمد- هو أسلوبٌ استثماريٌّ طويل الأمد في عالم العملات الرقمية، وقد نال شهرته بفضل أوائل مستثمري بيتكوين الذين يشترون ويحتفظون بالعملة طوال فترات ارتفاع وانخفاض السوق. ويُعتبر مصطلح HODL تلاعباً لفظياً بكلمة “hold”، ويُفسَّرُ عادةً كاختصار لعبارة “hold on for dear life”.
ونشأت استراتيجية HODLing كفلسفةٍ مؤيدة بشدة لعملة بيتكوين، فهي تؤكد على أن الداعمين الحقيقيين للعملات الرقمية سيستمرّون في الاحتفاظ بعملاتهم رغم انهيارات السوق ودوراته الهابطة. وقد أثبت التاريخ أن الـ HODLing قد يكون استراتيجية تداول ناجحةً لمستثمري عملتي بيتكوين وإيثيريوم اللتين حققتا على مدار السنوات الخمس الماضية عوائد تتجاوز 1,600% و2,700% على التوالي، حتى 11 آذار/مارس 2024.
5. توسيط التكلفة بالدولار
هي استراتيجيةٌ استثماريةٌ شائعةٌ تتطلب من المستثمرين استثمار مبلغ ثابتٍ ومتساو من رأس المال بفتراتٍ زمنيةٍ منتظمةٍ بغض النظر عن حالة السوق. وتُعتبر هذه الاستراتيجية مناسبةً للغاية للمستثمرين على المدى الطويل، إذ يُمكنها الحدُّ من تأثير تقلبات الأسعار مع مرور الوقت، كما أنها تقلل من خطر اتخاذ قرارات استثمار غير عقلانيةٍ وتمنع الاستثمارات الضخمة في أوقاتٍ غير مناسبة.
استراتيجيات تداول العملات الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي
لطالما كانت استراتيجيات التداول الخوارزمية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي متاحةً فقط للمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية وصناديق التحوّط. واليوم، يمكن لصغار مستثمري الكريبتو الوصول إلى استراتيجيات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال منصات إدارة الأصول اللامركزية.
وبهذا الصدد، تحدَّث فريق موقع Techopedia مع خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي واستثمارات العملات الرقمية الذين شاركوا خمسة دروس مع المتداولين الذين يتطلعون إلى استخدام استراتيجيات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تداول العملات الرقمية هو “رحلة تعلم لا تنتهي”
أفاد دانييل جوان (Daniel Guan) -المدير التنفيذي لقسم التكنولوجيا في شركة Kvants AI المتخصصة بإدارة الأصول اللامركزية والتي تقدم استراتيجيات تداول معتمدة على الذكاء الاصطناعي- لموقع Techopedia أن أحد الدروس الأساسية التي يجب على متداولي الكريبتو أن يتذكروها هو أن التداول في هذا المجال يُعَد نوعاً من “التعلم المحدود”.
ووفقاً لجوان، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في تداول العملات الرقمية يهدف إلى محاولة فهم تحركات سعر العملة وكيف يمكن لمستخدمٍ معيّنٍ الاستفادة من تلك الحركة.
وأوضح قائلاً: “تتضمّن تقنية تعلم الآلة كل ما تحتاج إلى معرفته، كأسعار جميع العملات الرقمية والأدوات المالية المُعدّلة، بالإضافة إلى الأسعار في الأسواق التقليدية ومختلف أخبار الاقتصاد الكلي. وبذلك، عندما يتعلم الذكاء الاصطناعي هذه المعلومات، يقوم بإنشاء نماذجَ تحاول توقع حركات الأسعار من ثمّ يتولى تنفيذ عمليات التداول”.
الذكاء الاصطناعي يساعد على تحديد الاتجاهات
صرّح فيكاس كوشين (Vikas Kaushin) -المدير التنفيذي لشركة TechAhead- لموقع Techopedia أنه من أكبر مزايا استخدام الذكاء الاصطناعي في تداول العملات الرقمية هي قدرة هذه التقنية على تحليل كمياتٍ ضخمةٍ من البيانات بسرعةٍ ملحوظة، وأن هذه القدرة تدعم متداولي الكريبتو الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قراراتٍ أفضل في هذا المجال.
ويضيف كوشين: “يُساعد الذكاء الاصطناعي على رصد أنماط واتجاهات السوق التي قد يتجاهلها المتداولون البشر بسبب التحيزات المعرفية، وهذا يوفر أحكاماً أكثر استنارةً مدعومةً بالبيانات، ما قد يؤدي في النهاية إلى نتائج أفضل لدى التداول”.
تداول العملات الرقمية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع
بعكس الأسواق التقليدية، يمكن تداول العملات الرقمية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، الأمر الذي قد يكون أحد أصعب جوانبها. فمن غير الممكن لأيّ متداولٍ أن يتابع السوق بشكلٍ مستمر، ما قد يؤدي إلى تفويت فرص شراء أو بيع ممتازة أثناء فترات غيابه.
وأشار جوان من Kvants AI إلى أن هذا هوَ السبب وراء تطويرهم أداةً تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستثمرين على مراقبة سوق العملات الرقمية على مدار الساعة طوال الأسبوع. وقال: “تمتلك شركتنا ترخيصاً في سنغافورة يخوّلها إدارة الأصول لصغار العملاء. وتُعتبر أصول العملاء مجمّعةً ضمن نظام ماليّ يشبه خدمة الوصاية، حيث تتم إدارة الحسابات المجمّعة بواسطة استراتيجيات الذكاء الاصطناعي القادرة على الاستجابة السريعة جداً لتقلبات السوق”.
على المتداولين التحرك بسرعة لمواكبة اتجاهات السوق
من المعروف عالمياً أن أسواق العملات الرقمية تتسم بالتقلبات الشديدة، ما يستدعي من المتداولين سرعة اتخاذ القرارات الهامة. وخلال حديثه عن خبرته السابقة في مجال التمويل التقليدي، لاحظ جوان أنه إذا اعتمد متداولو الكريبتو على بعض الاستراتيجيات المالية التقليدية، فقد لا يكون قرارهم سريعاً بما يكفي لسوق العملات الرقمية المتقلب.
ويضيف جوان: “الذكاءُ الاصطناعي وتعلم الآلة مناسبان جداً لهذا العالم لأنّهما يقدمان ردود فعلٍ سريعةً وبيئة تعلم مرنة. بمعنى آخر، كلما حدثت تغيّراتٌ جديدةٌ في أسعار العملات الرقمية، كلما أمكن للمتداولين اكتساب معرفةٍ جديدة ومحاولة الاستجابة لهذه التغيرات”.
تحمّل المخاطر ضروري للغاية
تُعتبر قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات الضخمة بسرعةٍ من أهم العوامل التي تساهم في اكتشاف المخاطر المحتملة وإدارتها بشكلٍ فعال، فقد أوضح كوشين من شركة TechAhead:
“يمكن للمتداولين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي تنفيذ تدابيرَ معينةٍ لإدارة المخاطر مثل آليات وقف الخسائر وتنويع الحقيبة الاستثمارية وفقاً لقدرتهم على تحمّل المخاطر والمراقبة اللحظية، وذلك لتقليل احتمال حدوث نتائج سلبية”.
وقال جوان إن إدارة المخاطر قضيةٌ رئيسيةٌ في القطاع المالي، ويجب أن تكون أولويةً رئيسيةً للمستثمرين في العملات الرقمية أيضاً، خاصّةً بسبب التقلبات العالية التي يشهدها مجال الكريبتو.
وتابع بالقول: “في حال وقوع حدثٍ محفوفٍ بالمخاطر عند تداول العملات الرقمية، يجب على المستثمرين أن يقرّروا ما إذا كانوا سيتعاملون مع هذا الحدث أم لا. وإذا اختاروا الاستجابة، يجب عليهم التصرّف بأقصى سرعةٍ ممكنة. ولهذا السبب، فإن الذكاء الاصطناعي يمتلك ميزةً هامةً، إذ يُمكنه اتخاذ قراراتٍ بناءً على المعلومات التي عالجها خلال السنين”.
الخلاصة
يجب على مستثمري الكريبتو توخي الحذر عند تداول العملات الرقمية بغض النظر عن مزاج السوق الصاعد، حيث تميل أسواق العملات الرقمية الصاعدة إلى أن تكون متقلبةً للغاية ويمكن أن تفاجئ المتداولين، لذلك من المهم تقييم قدرتكم على تحمّل المخاطر ووضع أنظمةٍ للحد منها.
لا تنسوا القيام بأبحاثكم الخاصة قبل الاستثمار، وملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً على نجاح النتائج المستقبلية. ولا ينبغي اعتبار هذه المقالة نصيحةً استثماريةً، بل هي لأغراض إعلاميةٍ فقط.
