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Der Bitcoin ist in den letzten Tagen auf 50.000 $ gefallen und hat damit den niedrigsten Stand seit Februar 2024 erreicht.
Der Rückgang ist Teil einer breiteren Welle der Risikoaversion, die durch die globalen Märkte schwappt, wahrscheinlich ausgelöst durch den starken Anstieg des risikofreudigen japanischen Yen und die Turbulenzen auf dem US-Anleihemarkt.
Der Rückgang von Bitcoin um 18 % innerhalb eines Tages folgt auf eine Periode großen Optimismus für die führende Kryptowährung. Letzten Monat stieg BTC auf 70.000 $, nur knapp unter seinem Allzeithoch von 73.500 $, und hielt dieses Niveau bis zum jüngsten Abschwung.
Andere wichtige Kryptowährungen mussten ebenfalls erhebliche Verluste hinnehmen. Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA) und Solana (SOL) sind im Laufe des letzten Tages alle um etwa 15 % gefallen. Tendenziell zeigt sich das auch in allgemeinen Expertenprognosen zum Kryptomarkt.
Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen ist unter 2 Billionen Dollar gefallen und liegt nun bei 1,85 Billionen Dollar, was einem Rückgang von 13% in nur 24 Stunden entspricht. Zusammen mit den Verlusten aus der Vorwoche hat Bitcoin in sieben Tagen fast ein Viertel seines Wertes verloren.
Abschwung an den Finanzmärkten
Der jüngste Absturz der Kryptopreise fällt mit einem breiteren Abschwung an den Finanzmärkten zusammen, der durch die Angst vor einer bevorstehenden globalen Rezession angeheizt wird. Nach den schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten Ende letzter Woche flüchteten sich die Anleger in sichere Anlagen, während sich der Ausverkauf an den Aktienmärkten verstärkte.
Der enttäuschende Arbeitsmarktbericht hat bei den Anlegern die Besorgnis verstärkt, dass die US-Notenbank einen Fehler begangen haben könnte, indem sie die Zinssätze in der vergangenen Woche nicht änderte und damit die größte Volkswirtschaft der Welt möglicherweise in eine Rezession trieb.
Darüber hinaus hat die Volatilität bei wichtigen Gewinnmeldungen und eine restriktivere Haltung der Bank of Japan den Ausverkauf an den Aktienmärkten noch verstärkt.
Spekulationen, dass der beliebte Yen-“Carry Trade” kurzfristig zusammengebrochen ist, haben ebenfalls zur Marktinstabilität beigetragen. Bei einem “Carry-Trade” werden Kredite in einer Währung mit niedrigen Zinssätzen, wie dem Yen, aufgenommen und in eine Währung mit höheren Renditen reinvestiert.
Am Montagmorgen legte der Schweizer Franken gegenüber dem Dollar um 1,2 % zu und notierte bei 0,847, dem stärksten Stand seit Januar dieses Jahres, wie CNBC berichtet.
Die Renditen der US-Staatsanleihen fielen weiter und erreichten ein Jahrestief. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe sank um mehr als acht Basispunkte auf 3,7099%, während die Rendite der 2-jährigen Staatsanleihe nach einem Rückgang um rund 14 Basispunkte auf 3,7315% fiel. Die Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihen sank ebenfalls auf 0,204 %.
Großer Ausverkauf am Aktienmarkt
Am Montag kam es an den Aktienmärkten zu erheblichen Verkäufen. Die US-Aktienfutures fielen stark, wobei die Futures für den Dow Jones Industrial Average um etwa 600 Punkte bzw. 1,5 % fielen. Die S&P 500-Futures und die Nasdaq-100-Futures fielen um 2,8 % bzw. 4,9 %.
In Asien bestätigten die japanischen Aktien über Nacht einen Bärenmarkt. Der Nikkei-Index fiel um 12,4 % und schloss bei 31.458,42 Punkten, was den schlimmsten Tag seit dem “Schwarzen Montag” 1987 bedeutete. Der Verlust von 4.451,28 Punkten war der größte Rückgang in der Geschichte des Index.
In Europa fiel der regionale Stoxx 600-Index um 2,34 %, wobei alle Sektoren und die wichtigsten regionalen Börsen im Minus notierten. Technologiewerte verloren bis zu 5 %, bevor sie ihre Verluste mit einem Minus von 2,8 % begrenzen konnten. Mining Werte verloren 3,65 %, während die Banken um 3,22 % nachgaben.
Eine weitere Krypto-Firma in Schwierigkeiten?
Während der jüngste Absturz des Kryptomarktes größtenteils auf die allgemeine Marktkrise zurückgeführt wird, gibt es auch Spekulationen über andere mögliche Gründe. Arthur Hayes, ehemaliger CEO und Mitbegründer der einst größten Derivate-Handelsplattform in der Kryptowährungsbranche, hat angedeutet, dass ein bedeutender Akteur gezwungen ist, große Mengen an Krypto zu verkaufen.
“Meine TradFi-Birdies sagen mir, dass jemand Großes gesmoked wurde und alle #Kryptowährungen abstößt. Keine Ahnung, ob das wahr ist, ich werde keine Namen nennen, aber lasst die Familie wissen, ob ihr das Gleiche hört?” tweetete Hayes.
My TradFi birdies are telling me somebody big got smoked, and is dumping all #crypto. No idea if this is true, I won't name names, but let the fam know if you are hearing the same?????
— Arthur Hayes (@CryptoHayes) August 5, 2024
Am Wochenende hat Jump Crypto, die Kryptoabteilung von Jump Trading, Kryptowährungen im Wert von Hunderten von Millionen Dollar an Börsen übertragen. Dies hat Spekulationen ausgelöst, dass Jump Crypto sich möglicherweise darauf vorbereitet, einen erheblichen Teil seiner Vermögenswerte zu verkaufen.
Zu den Transfers gehörten über 120.000 eingesetzte Ether-Token im Wert von etwa 314,8 Millionen Dollar, beginnend am 24. Juli, nur einen Tag nach der Einführung von börsengehandelten Ether-Spotfonds in den Vereinigten Staaten.
Die Blockchain-Analyseplattform Arkham berichtet, dass ein Großteil dieser Gelder bei der Ethereum-Rückkaufadresse entstaked wurde, bevor sie zu den Einzahlungsadressen von Binance, OKX, Coinbase, Bybit und Gate.io verschoben wurden.
Der Krypto-Spürhund EmberCN schätzt, dass etwa 410 Millionen Dollar an Ether unstaked wurden, wobei 191 Millionen Dollar bereits auf Kryptobörsen eingegangen sind. Jump Crypto hält immer noch mindestens 125,8 Millionen Dollar an gesetzten Ether, darunter 116,1 Millionen Dollar an verpackten Lido Staked Ether (STETH).
Jump Crypto hat auch erhebliche Mengen an USD Coin, Tether, Ether, Uniswap und Shiba Inu Token an verschiedene Kryptobörsen verschoben.
Jump Trading, the market maker used by Binance, Coinbase, Okx and Bybit are always selling crypto for their clients but appears they may have unstaked their own $ETH according to @ArkhamIntel and @EmberCN
Translation: Jump Trading may be selling ETH: they are currently… https://t.co/38qhf1bQo9
— MartyParty (@martypartymusic) August 4, 2024
Techopedias Fazit
Der jüngste Absturz von Bitcoin auf 50.000 $, den niedrigsten Stand seit Februar 2024, passt zu den allgemeinen Turbulenzen an den Finanzmärkten, die durch die Angst vor einer bevorstehenden globalen Rezession ausgelöst werden. Schwache US-Arbeitsmarktdaten und eine Umschichtung in sichere Anlagen haben die Situation noch verschärft.
Darüber hinaus haben Spekulationen über groß angelegte Krypto-Verkäufe, einschließlich möglicher Schritte von Jump Crypto, die Besorgnis über Zwangsliquidationen und Marktinstabilität weiter angeheizt.
