Cuando compras a través de enlaces de afiliados en nuestra web, es posible que obtengamos una comisión sin coste adicional para ti. Aprende Si estás comenzando en el arte del trading, y necesitas elegir un estilo entre tantos, seguramente quieras saber todo acerca del estilo de negociación intradía. Por tanto, aquí en esta guía para principiantes te explicamos todo lo que debes saber sobre el también llamado Day Trading en 2024.
Guía de day trading para principiantes
Hace años, los únicos que podían operar activamente en bolsa eran los que trabajaban para grandes instituciones financieras, agencias de valores y casas de contratación. Pero llegó internet y todo cambió.
La llegada del trading online y la difusión instantánea de noticias nivelaron el terreno de juego. Aunado a ello, las aplicaciones de trading fáciles de usar y las comisiones del 0% de servicios han facilitado más que nunca la actividad a los inversores minoristas.
El day trading, o trading intradía como también se le conoce, puede ser lucrativo, siempre que se haga correctamente. Sin embargo, no sólo es un reto para los novatos, sino que a menudo es una forma perdedora de operar para los nuevos inversores. La única forma de mejorar estas probabilidades es aprender los entresijos de las estrategias técnicas y otras cuestiones cruciales relativas al mercado.
Entonces, ¿qué es exactamente el day trading y cómo funciona? Veamos a continuación…
Tip Techopedia:
A lo largo de esta guía, encontrarás términos en inglés que no tienen traducción al español. Trataremos de ser lo más claro y preciso posible para un mejor entendimiento de cada sección.
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¿Qué es el day trading?
El day trading, o negociación diaria si lo quisieras traducir al español, es una forma de inversión rápida en la que los particulares compran y venden valores el mismo día. El objetivo es beneficiarse de las fluctuaciones a corto plazo de los precios de acciones, opciones, futuros, divisas y otros activos.
Sabiendo de qué trata el day trading y lo que se persigue al practicarlo, los operadores diarios suelen combinar estrategias y formas de análisis, como las siguientes:
- Análisis técnico: Se centra en los precios y las pautas de negociación del pasado para predecir las tendencias futuras.
- Momentum trading: A diferencia de los inversores a largo plazo, los operadores diarios se preocupan menos por el valor fundamental de los valores y se centran más en obtener beneficios inmediatos de las fluctuaciones del mercado.
¿Qué índices se tienen en cuenta para el day trading?
Antes de responder esta pregunta, debo decirte que un índice es tenido en cuenta para cualquier estilo de trading, incluyendo el que nos ocupa hoy, el day trading.
Ahora bien, el day trading de índices como tal se refiere a la práctica de comprar y vender activamente instrumentos financieros que representan un índice bursátil específico dentro de un mismo día de negociación. Algunos de estos índices son:
- S&P 500
- NASDAQ 100
- Dow Jones Industrial Average
- FTSE 100
- Y muchos más…
A su vez, son índices que representan una cesta de valores que reflejan colectivamente el comportamiento de un mercado o sector concreto. Los operadores diarios analizan el movimiento y el comportamiento de estos índices para identificar posibles oportunidades de obtener beneficios.
Tip Techopedia:
El trading diario de índices puede ser muy volátil y conllevar riesgos. Los mercados pueden experimentar cambios repentinos, por lo que esta modalidad de trading puede verse influida por factores económicos, noticias o acontecimientos geopolíticos.
Como operador diario, debes ser hábil en la gestión del riesgo, tener un plan de negociación sólido y vigilar continuamente las condiciones del mercado. De esta forma podrás tomar decisiones con conocimiento de causa en las distintas plataformas de trading existentes en el mercado.
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¿Cómo hacer Day Trading?
El day trading es una conocido estilo de trading que se centra en los movimientos de precios a corto plazo. La regla general es que los operadores nunca van a mantener una posición abierta más allá de las horas normales de mercado. Y, por tanto, las operaciones del día solo permanecen abiertas durante horas o minutos.
Para ganar dinero, los operadores diarios necesitan especular correctamente sobre la dirección futura de un activo, como las criptomonedas o las mejores acciones de un centavo. Por ejemplo:
- Supongamos que el EUR/USD se cotiza a 1,08
- Con base a su investigación, el operador diario cree que el EUR/USD está infravalorado, y como tal, entra en una posición de compra en dicho par
- Unas horas más tarde, el EUR/USD se cotiza a 1,09
- El operador cierra la posición para bloquear sus ganancias.
Debido al poco tiempo que permanecen abiertas las posiciones, los operadores diarios se fijan márgenes muy pequeños como objetivo. Por lo tanto, la estrategia implica abrir múltiples posiciones cada día. Además, los operadores diarios suelen tomar posiciones con apalancamiento, lo que amplifica tanto las operaciones rentables como las perdedoras.
Las divisas (Forex) y las acciones son los activos más populares dentro del day trading, ya que atraen enormes niveles de volumen y liquidez. Además, los diferenciales suelen ser reducidos. Otros activos populares entre los day traders son las materias primas, los índices e incluso las criptomonedas. Y lo que es más importante, hay cientos de plataformas de day trading que admiten cuentas de clientes minoristas con mínimos de cuenta reducidos. Esto significa que cualquiera puede operar desde la comodidad de su casa.
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Day trading para principiantes
Tip Techopedia:
Cuando comienzas en el day trading, es bastante común que, cual esponja, quieras absorber todo el conocimiento posible lo más rápido que se pueda. Craso error. Lo mejor que puedes hacer en estos casos es centrarte en aprender una cosa a la vez, y lo siguiente te será revelado conforme vas avanzando en el aprendizaje.
Dicho lo anterior, luego que hayas desarrollado tus propios estilos comerciales y determinado tus objetivos finales, podrás utilizar una serie de estrategias que te ayudarán en la búsqueda de ganancias. Los operadores diarios utilizan cualquiera, y luego las perfeccionan hasta que producen beneficios constantes, limitando sus pérdidas.
¡Obvio, necesitas tener ventaja sobre el resto del mercado!
También hay algunas reglas básicas del day trading que conviene seguir:
- Elige bien tus opciones de trading.
- De antemano, identifica patrones en el gráfico.
- Planifica con antelación los puntos de entrada y salida y cúmplelos.
- Elige una estrategia que te resulte ganadora o rentable, e intenta casarte con ella. Después de todo, equipo ganador no se cambia, ¿no?
Ahora bien, hablemos a continuación de las estrategias intradía que utilizan los operadores diarios…
Estrategias de Day Trading
Antes de elegir una estrategia ganadora, lo más seguro que te pueda suceder es que tengas que probar algunas, y de hecho vas a perder dinero, antes de conseguir una que sea rentable. No tengas miedo si te sucede: Es el costo del aprendizaje.
A continuación algunas de estas técnicas clave enfocadas a los nuevos day traders:
Cualquiera que siga la tendencia comprará (se dice que va “en largo”) cuando los precios suban o venderá (se dice que va “en corto”) cuando bajen. Esto se hace partiendo del supuesto de que los precios sigan su misma dirección (seguirán haciendo lo que han venido haciendo de forma constante).
Es decir, si los precios ya venían subiendo, se espera que sigan, “hacia el norte”. Por el contrario, si ya venían bajando, se espera que sigan “hacia el sur”.
Esta estrategia supone que un aumento de los precios se revertirá y caerá. El swing trader compra en largo durante una caída o vende en corto durante una subida, con la expectativa expresa de que la tendencia cambiará.
Esta estrategia se centra en obtener pequeños beneficios de los cambios temporales de precios que se producen a lo largo del día en “timeframes” (franjas de tiempo) menores.
¿Scalping vs day trading? Todo depende de tu horizonte de inversión, además de tu aversión al riesgo. ¿Cómo te sientes cuando estás dentro del mercado? Quizás la respuesta a esta pregunta defina con cuál estilo y estrategia de trading te quedas.
El arbitraje, por ejemplo, es un tipo de scalping que trata de beneficiarse de la corrección de los precios erróneos percibidos en el mercado (brechas de liquidez).
Tip Techopedia:
Los “timeframes”, también conocidos como franjas de tiempo, marcos temporales o temporalidades, se refieren a lapsos de tiempo que sirven como referencia a la hora de analizar qué ha hecho el precio y hacia dónde se dirige.
Existen los timeframes mayores (“high timeframes” o HTF) y están representados en meses, semanas o días. También podemos incluir acá el time frame de 4 horas (4H).
Los timeframes menores (“low timeframes” o LTF) son aquellos representados en horas, minutos o segundos. Los más comunes son: 1 hora (1H), 30 minutos (30m), 15 minutos (15m), 5 minutos (5m), 3 minutos (3m), 2 minutos (2m) y 1 minuto (1m).
Esta estrategia aprovecha la mayor volatilidad que se produce en torno a las noticias o titulares a medida que se publican. Un tipo de negociación basada en las noticias consiste en saber si una fusión o adquisición anunciada se llevará a cabo o no.
El trading por rompimiento es una conocida estrategia que puedes aplicar a una variedad de marcos temporales, incluido el estilo del cual tratamos hoy, el day trading. Implica identificar niveles clave de soporte y resistencia y aprovechar el impulso una vez que se rompe un nivel específico.
Tip Techopedia:
Un “soporte” se refiere por lo general a un nivel o área de negociación en el gráfico que está siendo respetado una y otra vez por el precio a la baja o en un retroceso. Es decir, el precio “rebota” en dicho nivel sin que pueda ser sobrepasado buscando niveles inferiores.
Por el contrario, una “resistencia” se refiere a lo contrario. Por lo general, es un nivel en el gráfico que está siendo respetado una y otra vez por el precio al alza o en un retroceso. Es decir, el precio “rebota” en dicho nivel sin que pueda ser sobrepasado buscando niveles superiores.
Buscarás un movimiento decisivo por encima de la resistencia o por debajo del soporte. Estos pueden presentarse en forma de líneas clásicas de soporte y resistencia o patrones como triángulos, cuñas, canales, o incluso niveles Fibonacci y puntos pivote.
Algunos traders compran/venden tan pronto como ocurre la ruptura. Otros, más conservadores, prefieren esperar una señal de confirmación para evitar una falsa ruptura.
Como su nombre lo indica, este tipo de trading hace uso de algoritmos para identificar oportunidades de negociación. Estos algoritmos podrían potencialmente ejecutar cientos o incluso miles de operaciones por día y son particularmente populares para el day trading debido a su velocidad.
Los traders con habilidades en programación podrían desarrollar su propia estrategia, mientras que otros podrían decidir comprarla a un proveedor.
El beneficio de un algoritmo es que puede ejecutar operaciones más rápido que los humanos y seguir reglas consistentemente sin emociones ni sesgos. Sin embargo, los algoritmos pueden fallar y si no eres la persona que lo construyó, terminarás dependiendo de otros para optimizarlo, lo cual podría tomar tiempo y costarte dinero.
El trading en rangos u oscilaciones se caracteriza por utilizar niveles de soporte y resistencia preestablecidos en los precios para determinar las decisiones de compra y venta del operador.
El trading de alta frecuencia (‟High Frequency Trading” o “HFT” por sus siglas en inglés), es una forma de operar en los mercados financieros que surge a finales de 1990 como consecuencia del desarrollo tecnológico.
Es un método de negociación que utiliza potentes softwares y programas informáticos, además de complejos y sofisticados algoritmos para analizar y explotar las ineficiencias del mercado del day trading a corto plazo. Lo que se busca es tramitar un gran número de órdenes en fracciones de segundo.
| Desglose de la estrategia de Day Trading | ||
| Tipo | Riesgo | Rentabilidad |
| Swing Trading | Alto | Alto |
| Arbitraje | Bajo | Medio |
| Noticias de Trading | Medium | Medium |
| Fusiones/Adquisiciones | Medio | Alto |
| HFT | Medio | Alto |
Ventajas e inconvenientes
Por supuesto, el day trading puede ser todo lo apasionante que te imagines, sobre todo si eres como yo, que tengo formación contable y me gustan las finanzas.
No obstante, te apasiones o no, creo necesario que conozcas algunos pros y contras (ventajas y desventajas) que ofrece esta actividad, entre ellas:
Pros 
- Los day traders pueden obtener importantes beneficios en poco tiempo, especialmente con apalancamiento
- Los day traders pueden trabajar desde cualquier lugar con conexión a Internet y elegir su propio horario de negociación
- Los operadores diarios tienen pleno control sobre sus decisiones de negociación y pueden reaccionar rápidamente a los cambios del mercado
- El day trading ofrece valiosas oportunidades de aprendizaje para mejorar las habilidades y los conocimientos de negociación.
Cons 
- El day trading implica importantes riesgos de pérdidas, especialmente con apalancamiento y mercados volátiles
- Puede ser estresante, ya que los operadores tienen que vigilar el mercado constantemente y tomar decisiones rápidas
- El day trading puede ser caro, ya que los operadores tienen que pagar comisiones, diferenciales y otros gastos
- La negociación diurna está sujeta a estrictos requisitos normativos, como las normas de negociación diurna de patrones.
Preguntas frecuentes
¿Cómo hacer day trading?
¿Qué es el Day Trading?
¿Qué estrategias hay de Day Trading?
¿Cómo funciona el day trading?
¿Cuál es la diferencia entre el day trading y el swing trading?
¿Qué es mejor, swing trading o day trading?
¿Es el day trading adecuado para principiantes?
¿Es rentable el day trading?
¿Vale la pena el day trading?
¿Cuánto ganan los day traders?
Referencias
- https://www.etoro.com/es/trading/day-trading/
- https://dbinvesting.com/es/que-es-el-day-trading-todas-las-preguntas-contestadas/
- https://es.wikipedia.org/wiki/Day_trading
- https://www.avatrade.es/educacion/trading-para-principiantes/day-trading
- https://www.fxcm.com/es/insights/what-is-day-trading-everything-you-need-to-know/
- https://es.tradingview.com/education/daytrading/
