Miten tunnistaa seuraava kryptovaluuttojen romahdus: 5 varoitusmerkkiä

Avoin toiminta
Tiivistelmä

  • Asiantuntijat suosittelevat valppautta liian suurten hinnannousujen, epänormaalien kaupankäyntivolyymien ja liialliseen keskittymiseen liittyvien riskien suhteen, sillä ne saattavat viitata tulevaan markkinakorjaukseen.
  • On tärkeää pysyä ajan tasalla sääntelymuutoksista ja negatiivisista uutisista, sillä ne voivat laukaista paniikkimyyntejä ja nopeita hintojen laskuja
  • Yleiset markkinatunnelman muutokset varsinkin silloin, kun euforia vaihtuu pelkoon, ovat keskeisiä havaita nopeasti

Bitcoinin puolittuminen on jälleen kerran koettu, mikä onkin ollut paljon otsikoissa viime aikoina. Vaikka markkinoilla yleinen tunnelma on, että BTC:n hinta saavuttaisi puoliintumisen jälkeen uuden huippunsa, kryptovaluutta ei onnistunut ylittämään aiemmin saavutettua kaikkien aikojen korkeinta hintaa. Toisaalta monet ovat alkaneet esittämään kysymyksiä siitä, onko seuraavaksi luvassa kryptovaluuttojen romahdus?

Tällä hetkellä Bitcoinin ATH on 72 000 dollaria, joka saavutettiin huhtikuun 19. päivä vuonna 2024. Sijoittajat pohtivat tällä hetkellä kuumeisesti, näkyvätkö puoliintumisen vaikutukset samanlaisella viiveellä kuin aina ennenkin.

Koska BTC:n hinta liikkuu tällä hetkellä noin 57 000 dollarin tuntumassa, sijoittajat spekuloivat myös mahdollisella karhumarkkinalla. Toisaalta Bitcoinin kurssi on noussut historiassa puoliintumisen jälkeen viiveellä, joten myös härkämarkkinat ovat vielä mahdollisia loppuvuodesta.

Korkea markkinoiden volatiliteetti, sääntelyn muutokset, teknologiset epäonnistumiset ja yleisesti negatiivinen markkinatunnelma ovat asioita, joita sijoittajat etsivät ennustaessaan kryptomarkkinoiden lähitulevaisuuden suuntaa.

Kuinka tunnistaa seuraava kryptovaluuttojen romahdus ennen kuin se tapahtuu?

5 merkkiä tulevasta kryptovaluuttojen romahduksesta

Jokaisen kryptosijoittajan kannattaa tarkkailla tiettyjä merkkejä, jotka saattavat varsinkin yhdessä esiintyessään kieliä karhumarkkinoiden alkamisesta.

1. Korkea markkinoiden volatiliteetti

DIGA Labsin toimitusjohtaja ja perustaja Can Picak huomautti, että kryptomarkkinoiden ollessa lähellä romahdusta ilmenee tietty kaava kaupankäynnin volyymissa, hintaliikkeissä ja kryptovaluuttojen markkina-arvossa.

Tämä suuntaus nähdään usein nopeana hintojen nousuna, joka ylittää kryptojen markkinaperusteet. Tällöin aletaan yleensä puhumaan kuplasta.

Kaupankäynnin volyymin noususta seuraa helposti se, että sijoittajat rynnivät markkinoille peläten jäävänsä paitsi FOMO-ilmiön takia. Tämä taas voi johtaa siihen, että kryptojen markkina-arvo kasvaa suhteettoman suureksi, mikä saattaa samalla luoda myös keskittymiseen liittyviä riskejä.

Picak kertoi Techopedialle:

“Lopulta kannattaa tarkkailla kaupankäynnin volyymin piikkiä, joka ei vastaa tyypillistä markkinakäyttäytymistä — se voi olla varhainen varoitus lisääntyneestä spekuloinnista tai manipulatiivisista käytännöistä. Ne voivat johtaa kryptomarkkinoiden jyrkkään laskuun, kun ne korjaavat itsensä.”

Sijoittajat voivat myös etsiä karhumaisia kaaviomuodostelmia, kuten ‘pää ja hartiat -kuvio’, lisäsi Wisdomisen toimitusjohtaja ja perustaja tohtori Fardad Zand.

pää ja hartiat -kuvio
Esimerkki pää ja hartiat -kuviosta. Lähde: TradingView

Zand kertoi Techopedialle:

“Erityisen huomionarvoisia tapauksia ovat viime vuoden analyysi, joka korosti USDT-stabiilikolikon pään ja hartioiden kuvion sekä vähentyvän volyymin olevan varoitusmerkkejä markkinoiden laskusta ja siirtymisestä kohti Bitcoinia ja vaihtoehtoisia kolikoita.

“Yksikään indikaattori ei kuitenkaan ole täysin luotettava; siksi kattava analyysi, joka sisältää erilaisia trendejä ja malleja, on parempi vaihtoehto silloin, kun yritetään ennustaa mahdollista markkinoiden laskua.”

2. Sääntelyn muutokset ja negatiiviset uutiset

Sääntelyn muutokset ovat yksi merkittävä indikaattori, joka voi vaikuttaa paljon kryptomarkkinoiden suuntaan. Esimerkiksi tiukempien säädösten asettaminen jonkin viranomaisen toimesta voi laukaista paniikkimyynnin sijoittajien keskuudessa.

Sääntelyn muutosten lisäksi tietyn omaisuuserän ympärillä velloneet negatiiviset uutiset voivat myös painaa kryptomarkkinoiden hintoja alas, koska ne luovat pelkoa sijoittajien keskuudessa, jotka usein toimivat uutisten mukaan peläten menettävänsä rahaa.

Untradingin toimitusjohtaja ja perustaja Yale ReiSoleil kertoi Techopedialle:

“Negatiiviset uutiset, jotka liittyvät tiettyyn kryptovaluuttaan tai tiukempiin kryptovaluuttojen sääntelyihin, voivat laukaista myyntiaallon ja hintojen nopean laskun.”

3. Teknologiset ongelmat

Teknologiset ongelmat, kuten tietoturvarikkomukset tai lohkoketjuteknologiaan liittyvät viat, voivat myös nopeasti rapauttaa monien sijoittajien luottamusta ja johtaa suuriin myynteihin, huomauttaa DIGA Labsin Picak.

4. Valaiden ja pitkäaikaissijoittajien toiminta

Runsaasti kryptoja omistavien valaiden ja pitkäaikaisten kryptosijoittajien toiminta voi myös johtaa karhumarkkinaan, koska kaikki lohkoketjuun liittyvä toiminta on nähtävissä yhteisön toimesta.

Keyrockin liiketoiminnan kehitysjohtaja (APAC) Justin d’Anethan selitti:

“Jos osoite, jossa on suuria määriä kryptovaluuttaa, siirtää sen kryptopörsseihin, se näkyy kaikille lohkoketjun seuraajille. Jos osoite, jossa ei ole tapahtunut vuosiin mitään ja se on sinnitellyt läpi karhumarkkinan, siirtää suuri määriä kolikoita, se näkyy markkinoilla. Kun tällaiset toiminnot tapahtuvat, se tarkoittaa sitä, että hinnat ovat niin korkealla, että ne motivoivat näitä pitkäaikaisia ja mahdollisesti taitavampia toimijoita toimimaan. Toisaalta he voivat tietää jotain sellaista, mitä suurempi yleisö ei tiedä.”

5. Tunnelman muutos

Yleinen markkinatunnelma näyttelee tärkeää roolia kryptoyhteisöissä silloin, kun sijoittajat etsivät varoitusmerkkejä. Makrotalous kertoo usein melko selkein signaalein, mikäli markkinaromahdus on mahdollisesti tulossa.

“Kun romahdus lähestyy, markkinatunnelma siirtyy euforiasta ja liiallisesta itsevarmuudesta pelkoon ja paniikkiin. Sijoittajat muuttuvat arvaamattomammiksi ja käyttävät enemmän tunteita kuin kunnon perusteita päätöksissään, ” huomautti untradingin ReiSoleil.

Kryptovaluuttojen nousu ja romahdus johtaa monenlaisiin tunteisiin sijoittajissa

On myös hyvä tietää, että kryptoyhteisöt ovat erittäin riippuvaisia sosiaalisen median alustoista, jolloin niillä esiintyvä mieliala näyttelee tärkeää roolia tulevien trendien analysoinnissa.

Useat alustat ja yritykset seuraavat jatkuvasti sosiaalisen median alustoja, kuten X.comia ja Redditiä, arvioidakseen sijoittajien mielipiteitä sekä heidän toimintaansa sekä ilmaisuja, joilla he kuvaavat senhetkistä tilannetta kryptomarkkinoilla.

4 analyytikon vinkkiä karhumarkkinoihin valmistautumiseksi

Miten siis parhaiten valmistautua tulevaan karhumarkkinaan kryptomarkkinoilla? Tämä on tärkeä kysymys kaikille niille sijoittajille, jotka ovat ottaneet positionsa riittävän aikansa ja pyrkivät poistumaan markkinoilta voittoisina.

1. Salkun hajauttaminen

Yksi tärkeimmistä toimista, joilla sijoittajat voivat suojautua menettämästä liikaa rahaa karhumarkkinoiden aikana, on salkun hajauttaminen, huomautti DIGA Labsin Picak.

Sijoitusten hajauttaminen eri omaisuusluokkiin ja kryptovaluuttoihin vähentää riskejä ja menetykset ovat keskimäärin pienemmät kuin jos kaikki varat olisi sijoitettu vain yhteen ja ainoaan kryptovaluuttaan.

Keyrockin d’Anethan kertoi myös:

“Kryptovaluutoissa, ehkä vielä enemmän kuin perinteisessä rahoituksessa, vastapuoliriski on keskimääräistä suurempi – kaupanteon toinen osapuoli saattaa olla joko petollinen tai parhaimmillaan yrittää tarjota tuottoa vipukauppiaille tai kolmannen osapuolen tuottogeneraattoreille. Kaikki tämä aiheuttaa omat vaaransa sijoittajien näkökulmasta katsottuna.

“Tässäkin kohtaa on arvokasta olla panematta kaikkia munia samaan koriin. Tämä pätee myös kuumiin lompakoihin ja hajautettuihin alustoihin, jotka ovat edelleen alttiita älykkäiden sopimusten riskeille, hakkeroinneille ja muille virheille.”

Salkkunsa hajauttamisen lisäksi sijoittajat voivat myös säännöllisesti säätää salkkujensa allokaatioita varmistaakseen sen, että he pysyvät ajan tasalla markkinoiden viimeisimpien trendien suhteen.

2. Riskienhallintatyökalujen käyttö

Lisäksi sijoittajat voivat käyttää useita erilaisia työkaluja riskienhallintaan liittyen, kuten stop-loss-tilauksia, jotka automaattisesti myyvät omaisuutta ennalta määritellyillä tasoilla. Sen avulla voi tehokkaasti estää lisätappiot silloin, jos kryptojen kurssit tekevät täyden romahduksen.

3. Muista pysyä kartalla

Uutisten ja trendien seuraaminen auttaa ennakoimaan mahdollisia negatiivisia käänteitä esimerkiksi sääntelyn muutoksissa. Samoin niiden seuraaminen auttaa sijoittajia ennustamaan mahdollisen karhumarkkinan tulemisen sekä välttämään suuria tappioita tarvittavilla toimenpiteillä.

4. Vipuvaikutuksen välttäminen

Vipuvaikutuksen minimoiminen tai jopa välttäminen on yksi tärkeä tekijä, joka sijoittajien tulisi ottaa huomioon yrittäessään minimoida tappiot karhumarkkinoiden aikana.

Keyrockin d’Anethan kertoi seuraavaa:

“Vaikka saattaa olla vaikeaa vastustaa suurimman innostuksen aikoina, jopa 2–3X vipuvaikutus voi johtaa merkittäviin tappioihin, jotka pyyhkivät mennessään koko käytettävissä olevan pääoman ja jättävät sinut ulos tuottojen tekemisestä.”

Kryptovaluuttojen romahdus – yhteenveto

Viimeisin BTC:n puolittuminen on jättänyt sijoittajat varuilleen, sillä osa heistä ennakoi potentiaalista kurssien laskuja.

Monien kriittisten indikaattoreiden, kuten volatiliteetin, sääntelymuutosten, teknologisten haavoittuvuuksien ja taloudellisen yleistunnelman muutosten tunnistaminen on erittäin tärkeää, kun halutaan ennakoida kryptovaluuttojen romahdus.

Ymmärtämällä nämä varoitusmerkit ja toteuttamalla erilaisia strategisia toimenpiteitä, kuten salkun hajauttaminen, riskienhallintaan liittyvien työkalujen käyttämisen ja vipuvaikutuksen välttäminen, sijoittajat voivat valmistautua tulevaan karhumarkkinaan ja suojata omaisuutensa potentiaalisilta tappioilta.

Kryptovaluuttojen romahdus – UKK

Romahtavatko kryptovaluutat vuonna 2024?

Miten voin tietää, mikä kryptovaluutta nousee tai laskee?

Miten tiedän, milloin kryptovaluutta laskee?

Samankaltaiset termit

Iliana Mavrou
Crypto journalist
Iliana Mavrou
Krypto-toimittaja

Iliana valmistui Cityn, University of Londonista, journalistiikan tutkinnolla vuonna 2021. Sen jälkeen hän on kattanut krypto-, rahoitus- ja teknologia-alaa useille julkaisuille. Tähän sisältyy esimerkiksi Capital.com, jossa hän raportoi monimutkaisista aiheista liittyen lohkoketjuteknologiaan ja yleisesti kryptovaluuttoihin. Iliana suorittaa tällä hetkellä maisterin tutkintoa viestinnässä.