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Les crypto-actifs comme Bitcoin (BTC) ont tendance à être plus volatiles que les investissements traditionnels comme les actions car la direction des prix changent souvent rapidement. Les graphiques des cryptomonnaies constituent un moyen efficace d’anticiper les prochains mouvements du marché en se basant sur les schémas graphiques et l’analyse technique.
Dans ce guide, nous abordons toutes les bases que vous devez connaître, y compris la manière de lire les graphiques de cryptomonnaies et les façons dont les modèles de graphiques cryptos peuvent aider à guider le timing de vos transactions.
À RETENIR
- Les indicateurs graphiques de base tels que le MACD peuvent suggérer les futurs mouvements de prix en un coup d’œil.
- Les modèles graphiques peuvent être utilisés conjointement pour confirmer les mouvements de prix probables.
- Les graphiques en chandeliers créent de petites configurations qui peuvent également être utilisées pour des confirmations.
Qu’est-ce qu’un graphique de cryptomonnaies ?
Un graphique de cryptomonnaies est un outil visuel qui affiche des données sur l’évolution des prix des cryptomonnaies et le volume des transactions afin d’aider les traders à déterminer les tendances ou les trajectoires futures du marché. Alors que les graphiques cryptos analysent les données de trading passé, les modèles graphiques indiquent souvent les mouvements de prix futurs probables, fournissant un autre point de données pour informer les décisions de trading.
Pourquoi les traders de cryptomonnaies utilisent-ils les graphiques de cryptomonnaies ?
Les graphiques et l’analyse technique offrent un aperçu des mouvements de prix potentiels pour plusieurs types d’investissements, notamment les actions, matières premières et forex. Cependant, la volatilité accrue des marchés et des tendances cryptos fait des graphiques des cryptomonnaies un outil essentiel pour les traders.
En 2017, le prix du Bitcoin est passé de moins de 1 000 dollars à plus de 19 000 dollars, soit une multiplication par 20 environ. Mais l’année suivante, le Bitcoin a perdu plus de 75 % de sa valeur, tombant sous la barre des 4 000. Ce niveau de volatilité peut être brutal pour les portefeuilles des investisseurs qui achètent et conservent leurs titres, mais des dizaines d’opérations rentables ont pu être réalisées en cours de route. Les graphiques techniques ont justement pu mettre en évidence ces opportunités, en indiquant le moment optimal pour entrer ou sortir de la transaction.
Les graphiques des cryptomonnaies fournissent des données supplémentaires pour les décisions d’investissement, car ils agissent comme un outil de prédiction des prix des cryptomonnaies à même d’indiquer les mouvements du marché. L’utilisation de données et de modèles permet également aux investisseurs d’éviter de prendre des décisions d’investissement trop émotionnelles, comme acheter parce que le prix a augmenté ou vendre au plus bas après une baisse.
Indicateurs graphiques de cryptomonnaies
Les graphiques de prix simples peuvent ne pas contenir beaucoup d’indices sur la direction du marché, mais ils restent très utiles pour identifier le support et la résistance à court terme, ainsi que le potentiel de consolidation. Les indicateurs graphiques de cryptomonnaies ajoutent ainsi des détails supplémentaires, notamment en montrant le croisement des lignes de tendance, les mouvements de prix intrajournaliers, le volume des transactions, et bien plus encore.
TradingView, l’une des applications graphiques les plus populaires, propose plus de 100 indicateurs graphiques. Les indicateurs les plus populaires incluent par exemple :
- Les superpositions : des indicateurs qui s’affichent directement sur le graphique.
- Les oscillateurs : des indicateurs affichés au-dessus ou au-dessous du graphique dans leur propre espace, comme le MACD, expliqué ci-dessous.
Caractéristiques d’une interface de trading de cryptomonnaies
Les graphiques de cryptomonnaies font partie intégrante des interfaces de trading avancées. Une plateforme de trading avancée offre la possibilité d’utiliser des ordres à cours limité ou des ordres de marché, ainsi que de gérer les positions avec des ordres stop-loss et des ordres take-profit.
Voici quelques exemples d’ordres disponibles :
- Les ordres à cours limité, également connus sous le nom d’ordres maker, vous permettent de fixer un prix pour les ordres d’achat ou de vente.
- Les ordres au marché, également appelés ordres de preneur, utilisent les ordres à cours limité ouverts dans le carnet d’ordres pour exécuter votre ordre aux prix proposés.
- Les ordres stop-loss et les ordres take-profit vous permettent de définir un prix de déclenchement pour sortir automatiquement d’une position.
Coinbase Advanced offre un bon exemple d’interface de trading crypto avancée, comme illustré ci-dessous :
- Modifiez les paramètres des graphiques et ajoutez ou supprimez des indicateurs selon vos besoins.
- Consultez les indicateurs graphiques ; le graphique ci-dessus montre le MACD, qui indique dans ce cas une baisse des prix à court terme.
- Consultez les ordres à cours limité existants sur la bourse dans le carnet d’ordres. Ces données peuvent également être visualisées à l’aide d’un graphique de profondeur.
- Visualisez l’écart entre le cours vendeur (rouge ordres de vente) et le cours acheteur (vert ordres d’achat).
- Choisissez votre type d’ordre, le montant de la transaction et les options d’ordre.
Analyse technique et graphiques de cryptomonnaies
Les graphiques de cryptomonnaies constituent une base pour l’analyse technique. Des indicateurs tels que le MACD ou les bandes de Bollinger permettent d’afficher rapidement des données d’indicateurs sur des graphiques en direct.
Cependant, certaines analyses techniques nécessitent un peu plus de travail. Par exemple, le retracement de Fibonacci nécessite de dessiner sur un graphique et d’effectuer des calculs de base.
Niveaux de retracement de Fibonacci
Plutôt que de tracer des données existantes, les niveaux de Fibonacci cherchent à prédire les niveaux possibles de retracement des prix sur la base de pourcentages définis tels que 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % ou 78,6 %, qui pourraient identifier le support ou la résistance.
De nombreux traders utilisent également des retracements de 50 % pour tracer des mouvements de prix potentiels, tandis que d’autres misent plutôt sur des niveaux de 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 100 %.
L’analyse du retracement de Fibonacci commence à la suite d’un renversement de tendance, c’est-à-dire d’une rupture entre des niveaux inférieurs et des niveaux supérieurs. Utilisez le graphique crypto pour identifier et marquer les points de prix pertinents, tels que le point d’inversion, à l’aide des outils de dessin d’un logiciel graphique.
Calculez ensuite les niveaux de retracement possibles en traçant des lignes sur le graphique. TradingView, l’un des principaux fournisseurs de graphiques, propose justement une bibliothèque de scripts générés par l’utilisateur qui peuvent automatiser l’analyse de Fibonacci ou d’autres outils.
Cette technique graphique trouve son origine dans les séquences de Fibonacci, qui sont des nombres égaux à la somme des deux nombres précédents. Le concept est lié au nombre d’or, que l’on retrouve dans la nature. La théorie qui sous-tend le retracement de Fibonacci peut sembler arbitraire, mais cette technique reste très utilisée sur les marchés; de nombreux traders basant leurs transactions sur les mêmes niveaux.
Graphiques et chandeliers de cryptomonnaies
La plupart des plateformes de trading de cryptomonnaies activent par défaut les graphiques en chandeliers. Ce format graphique tire son nom de sa ressemblance avec les chandeliers à mèches et fournit davantage d’informations sur l’activité de trading au cours d’une période donnée :
- Les chandeliers verts, également connus sous le nom de chandeliers haussiers, indiquent une évolution des prix au cours de la période de mesure.
- Les chandeliers rouges, également appelés chandeliers baissiers, indiquent une baisse des prix pendant la période de mesure.
Composantes d’un chandelier
Un chandelier raconte l’action du prix pendant la période de mesure. Les chandeliers utilisent trois éléments, en plus d’une couleur, pour détailler le mouvement des prix :
- La mèche supérieure, également connue sous le nom d’ombre supérieure ou de queue,
- Le corps, généralement teinté en vert ou en rouge,
- La mèche inférieure, également appelée ombre inférieure ou queue.
S’agissant du corps du chandelier :
- Sur une bougie verte (hausse des cours), le bas du corps représente le cours d’ouverture, tandis que le haut représente le cours de clôture.
- Sur une bougie rouge (baisse du cours), le haut de la bougie représente le cours d’ouverture, tandis que le bas représente le cours de clôture.
Examinons ensuite les mèches ou les ombres, qui représentent les transactions qui ont eu lieu au-dessus ou au-dessous du prix d’ouverture et de clôture pendant la période de mesure :
- La mèche supérieure représente le prix le plus élevé pendant la période de mesure.
- La mèche du bas représente le prix le plus bas pendant la période de mesure.
Les chandeliers peuvent également former des motifs susceptibles d’indiquer la direction du prix. Par exemple, une bougie unique d’une forme spécifique peut indiquer un renversement, tandis qu’un marteau ou un homme suspendu indique un renversement des prix à court terme :
- Marteau (vert) : signal de renversement au bas.
- Homme pendu (rouge) : signal de renversement haussier.
Autre exemple avec un chandelier en forme d’étoile, lequel marque un retournement haussier.
- Le motif en chandelier de l’Étoile indique un renversement haussier.
Schémas graphiques des cryptomonnaies
Si les configurations graphiques en chandeliers ou les chandeliers individuels peuvent mettre en évidence des opportunités de trading, une vue d’ensemble est également très intéressante pour mieux identifier des configurations, en particulier pour suivre les mouvements à long terme.
Des exemples tels que les triangles, les coins, la tête et les épaules, et les figures de tasse et d’anse sont tous des figures graphiques couramment utilisées pour les cryptomonnaies.
| Triangles |
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| Coins |
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| Tête et épaules |
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| Coupe et poignée | Nommée d’après son apparence, la coupe et l’anse forment une grande coupe, suivie d’une coupe plus petite, cette dernière étant l’anse. Les configurations graphiques en forme de tasse et d’anse sont haussières pour les prix à long terme. |
| Zone d’accumulation | Les hausses et les baisses sans rupture d’une manière ou d’une autre sont souvent considérées comme une accumulation. Un schéma d’accumulation peut généralement se tenir à l’intérieur d’un rectangle, l’essentiel de l’activité de trading se produisant à l’intérieur des lignes supérieure et inférieure. La ligne supérieure représente la résistance, tandis que la ligne inférieure marque le soutien. L’accumulation est considérée comme un schéma haussier. |
| Autres configurations graphiques des cryptomonnaies |
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Les meilleurs logiciels d’analyse graphique des cryptomonnaies
Pour trouver les meilleurs graphiques cryptos en direct, vous pouvez considérer certains des principaux fournisseurs de graphiques. Remarque : ces logiciels sont payants et proposent souvent un niveau de base offrant des fonctionnalités limitées.
- TradingView
- MetaTrader4
- Coinigy
- CryptoWat.ch
- CryptoView
Cependant, de nombreux exchanges populaires comme Coinbase offrent la fonctionnalité TradingView. eToro, un courtier en cryptomonnaies populaire, fournit également des graphiques TradingView. Le guide TradingView d’eToro peut également vous aider à démarrer.
Conseils pour un trading réussi de cryptomonnaies
Les prix des cryptomonnaies peuvent être beaucoup plus volatils que les marchés traditionnels. Pour réduire les risques et maximiser les gains, tenez compte des conseils suivants .
✅ Effectuez des transactions judicieuses : Surtout, n’investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
✅ Attendez la confirmation : Attendez plusieurs signaux avant de prendre une décision de trading.
✅ Utilisez des ordres stop limit : Les ordres take-profit et stop-loss vous permettent de prendre des bénéfices automatiquement ou de réduire vos pertes afin de protéger votre capital de trading.
✅ Utilisez l’effet de levier avec parcimonie : Les petites fluctuations du marché peuvent réduire votre marge à néant en quelques secondes si vous utilisez un effet de levier élevé. Envisagez d’utiliser un effet de levier plus faible ou de ne pas en utiliser du tout.
✅ Utilisez les modes démos : OKX, eToro et d’autres plateformes de trading proposent du trading démo, ce qui vous permet de vous entraîner et de tester des stratégies sans risquer de l’argent réel.
Les défis des graphiques de cryptomonnaie
Trader les cryptomonnaies à l’aide de graphiques et d’indicateurs peut être amusant et rentable, mais cela peut aussi s’accompagner de certains défis.
De nombreuses cryptomonnaies n’ont pas beaucoup d’historique de trading ou peuvent ne pas être prises en charge par les logiciels de trading les plus répandus. Il est donc plus difficile d’effectuer des transactions à long terme sur la base de graphiques.
Les petits marchés peuvent être manipulés par des acheteurs ou des vendeurs ayant des positions importantes. Cette susceptibilité à la manipulation peut rendre les graphiques moins significatifs.
Les annonces ou les événements d’actualité peuvent faire bouger les marchés et former des configurations graphiques à la hausse ou à la baisse.
L’essentiel
Le trading de cryptomonnaies peut être extrêmement rentable, mais il comporte également un risque de perte rapide de votre capital, en particulier lorsque vous utilisez un effet de levier élevé.
Pour apprendre à lire les graphiques cryptos, vous devez vous engager à approfondir vos connaissances et à effectuer des tests pour vous assurer que vous lisez correctement les indicateurs. Les plateformes de trading de cryptomonnaies comme OKX et eToro proposent un trading de démonstration, où vous pouvez utiliser les graphiques de cryptomonnaies pour vous entraîner à trader avec un compte virtuel. Cela vous permet d’éviter les risques tout en perfectionnant vos compétences en matière de trading.
Les informations contenues dans cet article ne constituent pas des conseils en matière d’investissement et ne sont données qu’à titre informatif.
Il est essentiel d’effectuer des recherches approfondies et d’investir uniquement dans votre zone de confort financier, en reconnaissant la possibilité d’une perte totale. Les transactions et les investissements dans les cryptomonnaies sont très risqués et vous devez être prêt à faire face à l’absence de garanties dans des scénarios défavorables.
