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Le Bitcoin a chuté à 50 000 $ le 5 juillet, marquant son niveau le plus bas depuis février 2024. Cette baisse fait partie d’un mouvement plus important d’aversion au risque qui balaie actuellement les marchés mondiaux, probablement déclenché par la forte hausse du yen japonais, une monnaie refuge, et la turbulence sur le marché obligataire américain.
La chute de 18 % du Bitcoin en une journée intervient après une période d’optimisme pour la principale cryptomonnaie. Le mois dernier, le BTC a atteint les 70 000 $, juste en deçà de son record historique de 73 500 $, et avait maintenu ce niveau jusqu’au récent retournement de marché.
D’autres cryptomonnaies majeures ont également subi des pertes importantes. Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA) et Solana (SOL) ont tous décliné d’environ 15 % durant cette journée noire.
La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies est tombée en dessous de 2 000 milliards de dollars, atteignant 1,85 trillion de dollars, en baisse de 13 % en seulement 24 heures. Combiné avec les pertes de la semaine précédente, le Bitcoin a perdu près d’un quart de sa valeur en sept jours.
Baisse des marchés financiers
Le récent krach des prix des cryptomonnaies coïncide avec une baisse plus globale des marchés financiers, alimentée par les craintes d’une récession mondiale imminente. Les investisseurs se sont tournés vers les actifs refuges alors que les ventes massives d’actions mondiales se sont intensifiées, suite à des données sur l’emploi aux États-Unis plus faibles que prévu à la fin de la semaine dernière.
Le rapport décevant sur l’emploi a renforcé les inquiétudes des investisseurs quant au fait que la Réserve fédérale pourrait avoir commis une erreur en ne modifiant pas les taux d’intérêt la semaine dernière. Cela pourrait conduire la première économie mondiale vers une récession.
De plus, la volatilité des résultats d’entreprises majeures et une position plus ferme de la Banque du Japon ont exacerbé la vente massive d’actions.
Les spéculations selon lesquelles le populaire « carry trade » en yen se serait effondré à court terme ont contribué à l’instabilité du marché.
Un « carry trade » implique d’emprunter dans une monnaie à faible taux d’intérêt, comme le yen, et de réinvestir dans une monnaie offrant des rendements plus élevés.
Lundi matin, le franc suisse s’est apprécié de 1,2 % face au dollar, s’échangeant à 0,847 contre le billet vert, son niveau le plus fort depuis janvier de cette année, selon des données compilées par CNBC.
Les rendements des bons du Trésor américain ont continué de baisser, atteignant un plus bas sur un an. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a chuté de plus de huit points de base à 3,7099 %, tandis que le rendement des bons du Trésor à 2 ans est tombé à 3,7315 % après avoir baissé d’environ 14 points de base. Le rendement des obligations d’État japonaises à 10 ans a également diminué pour atteindre 0,204 %.
Vente massive sur le marché boursier
Lundi, les marchés boursiers ont connu des ventes massives.
Les contrats à terme sur les actions américaines ont fortement chuté, les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ayant baissé d’environ 600 points, soit environ 1,5 %. Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq-100 ont chuté respectivement de 2,8 % et 4,9 %.
En Asie, les actions japonaises ont confirmé le marché baissier dès le lendemain.
L’indice Nikkei a chuté de 12,4 %, clôturant à 31 458,42, marquant sa pire journée depuis le krach du « Black Monday » de 1987. La perte de 4 451,28 points de l’indice a été la plus importante de son histoire en termes de points.
En Europe, l’indice régional Stoxx 600 a chuté de 2,34 %, tous les secteurs et principales bourses régionales étant dans le rouge.
Les actions technologiques ont perdu jusqu’à 5 % avant de réduire les pertes pour clôturer en baisse de 2,8 %. Les actions minières ont perdu 3,65 %, tandis que les banques étaient en baisse de 3,22 % en moyenne.
Une autre entreprise crypto en difficulté ?
Bien que le récent krach du marché des cryptomonnaies soit largement attribué à la débâcle du marché plus général, certaines spéculations mentionnent d’autres raisons potentielles. Arthur Hayes, ancien PDG et cofondateur de la plus grande plateforme de trading de dérivés dans l’industrie des cryptomonnaies BitMEX, a laissé entendre qu’un acteur important aurait été contraint de vendre de grandes quantités de cryptomonnaies.
My TradFi birdies are telling me somebody big got smoked, and is dumping all #crypto. No idea if this is true, I won't name names, but let the fam know if you are hearing the same?????
— Arthur Hayes (@CryptoHayes) August 5, 2024
Ce week-end, Jump Crypto, la division crypto de Jump Trading, a transféré des centaines de millions de dollars de cryptomonnaies vers des plateformes d’échange.
Cela a suscité des spéculations selon lesquelles elle pourrait se préparer à vendre une partie substantielle de ses actifs.
Les fonds transférés comprenaient plus de 120 000 tokens d’Ether mis en staking, d’une valeur d’environ 314,8 millions de dollars, à partir du 24 juillet, soit un jour après le lancement des ETF Ethereum au comptant négociés en bourse aux États-Unis.
La plateforme d’analyse blockchain Arkham a rapporté qu’une grande partie de ces fonds avaient été déstakés sur l’adresse Ethereum avant d’être déplacés vers les adresses de dépôt de Binance, OKX, Coinbase, Bybit et Gate.io.
Jump Crypto détient encore au moins 125,8 millions de dollars d’Ether mis en staking, y compris 116,1 millions de dollars de Lido Staked Ether (stETH) wrapped.
Jump Crypto a également déplacé des montants significatifs d’USD Coin, Tether, Uniswap et Shiba Inu tokens vers diverses plateformes d’échange de cryptomonnaies.
En résumé
La récente chute du Bitcoin à 50 000 $, son niveau le plus bas depuis février 2024, s’aligne avec une tourmente plus générale des marchés financiers alimentée par les craintes d’une récession mondiale imminente. Des données faibles sur l’emploi aux États-Unis et un déplacement vers des actifs refuges ont aggravé la situation.
De plus, les spéculations sur des ventes massives de cryptomonnaies, y compris les mouvements potentiels de Jump Crypto, ont encore amplifié les inquiétudes concernant les liquidations forcées et l’instabilité du marché.
