가상화폐 트레이딩과 투자에 가장 적합한 보조지표에 관해서 만능 해결책은 없다.
트레이딩 및 투자 선호도에 따라 자신에게 맞는 최고의 가상화폐 보조지표는 달라질 수 있다. 따라서 데이 트레이더, 스윙 트레이더, 장기 투자자를 위해 가상화폐 기술 분석 전문가들이 사용하는 상위 10가지 지표 목록을 정리해 보았다.
가상화폐 거래와 투자에 가장 적합한 보조지표는 무엇일까? 지금부터 알아보자.
핵심 내용
- 트레이딩 및 투자 선호도에 따라 가장 적합한 가상화폐 보조지표가 달라진다.
- 가상화폐 거래 지표에는 선행, 후행, 온체인 지표의 세 가지 주요 유형이 있다.
- 상대강도지수는 시장이 과매수 또는 과매도 상태일 때를 나타낸다.
- 트레이더는 피보나치 되돌림을 사용해 지지와 저항 수준을 파악한다.
- 가상화폐 블록체인의 투명한 속성으로 인해 새로운 가상화폐 전용 지표가 도입되었다.
자신에게 가장 적합한 가상화폐 보조지표를 선택하는 방법
먼저 기술적 분석에 대한 입문 내용이다.
기술적 분석은 과거 가격 변동이나 거래량과 같은 시장 데이터를 연구하여 진입점과 청산 시점을 파악하는 것을 말한다.
트레이더는 시장 데이터를 분석하여 가상화폐 가격 움직임을 예측하고, 추세 반전을 파악하며, 시장 움직임을 주도하는 투자자 심리를 파악한다.
가상화폐 기술 분석에 사용되는 보조지표는 다음과 같은 유형으로 분류된다:
초보자라면 가상화폐 차트를 읽는 방법을 배우는 것이 자신만의 기술적 분석을 수행하는 첫 번째 단계이다.
최고의 가상화폐 차트가 어떻게 생겼는지 살펴보고 마음에 드는 지표를 선택하는 데 도움을 받자.
트레이딩 및 투자를 위한 최고의 가상화폐 보조지표 상위 10가지
아래 나열된 첫 7가지 보조지표는 주식, 외환, 원자재 등 전통적인 금융 시장에서 트레이더와 투자자들이 사용하는 인기 지표이다. 해당 지표들을 가상화폐 트레이더도 사용한다.
이 리스트의 마지막 3 가지 지표는 가상화폐 전용 온체인 지표이다.
1. 이동 평균
이동 평균은 가상화폐 또는 지수의 이동 평균 가격을 계산하는 지표이다. 이동 평균에는 단순이동평균(SMA)과 지수이동평균(EMA)의 두 가지 유형이 있다.
단순이동평균은 주어진 가격 집합의 산술 평균을 계산하는 반면, 지수이동평균은 가중평균을 계산한다. 전문가들은 지수이동평균(EMA)이 단순이동평균(SMA)보다 가격 변동에 더 빠르게 반응한다고 말한다.
단순이동평균(SMA)과 지수이동평균(EMA)은 단기 트레이딩과 장기 투자에 사용된다. 이러한 지표는 강세 또는 약세 추세를 식별하는 데 사용된다.
2. 상대강도지수 (RSI)
상대강도지수는 시장이 과매수 또는 과매도 상태이며 곧 반전 양상이 나타날 수 있음을 알려주는 가상화폐 기술 분석의 선행 지표이다.
RSI 수치는 0에서 100까지이다. RSI 값이 70 이상이면 자산이 과매수 상태이고, 30 미만이면 자산이 과매도 영역에 있음을 나타낸다.
3. 피보나치 되돌림
피보나치 되돌림은 트레이더가 자산의 잠재 지지 및 저항 수준을 식별하는 데 도움이 된다. 트레이더는 지지선과 저항선을 사용해 잠재적 매수 또는 매도 주문을 식별한다.
지지 수준은 자산이 상당 기간 동안 그 아래로 떨어지지 않은 가격이다. 트레이더는 지지 수준에서 자산을 매수하는 경향이 있다.
저항선은 자산이 반복적으로 넘지 못한 가격이다. 저항 수준에서 거래되는 가상화폐는 매도 압력이 증가할 수 있다.
4. 볼린저 밴드
볼린저 밴드는 가격 차트에 세 개의 선으로 표시된다. 가운데 선은 자산의 20일 SMA를 나타낸다. 위쪽과 아래쪽 선은 20일 SMA 선의 위와 아래에 표준편차로 표시된다.
바깥쪽 밴드는 자산의 변동성이 커지면 확장되고 변동성이 낮은 기간에는 축소된다.
트레이더는 볼린저 밴드를 사용하여 시장 추세에 따라 잠재적 진입 및 청산 지점을 식별한다. 중간 선이 위쪽 선에 가까워지면 상승 추세를 나타낸다.
피델리티 인베스트먼트에 따르면 볼린저 밴드는 단독으로 사용하기 위한 것이 아닌다.
5. 이동평균수렴확산 (MACD)
이동평균수렴확산 지표는 RSI와 같은 모멘텀 오실레이터이다. 그러나 MACD는 과매수 또는 과매도 구간을 식별하는 데 사용되지 않는다. 대신 MACD는 가격 추세를 파악하고 추세 모멘텀을 측정하는 데 사용되며, 이를 통해 트레이더는 베팅 시기를 결정할 수 있다.
MACD는 0선 위아래로 진동한다. MACD가 0을 넘으면 기초 자산의 강세 추세를 나타낸다. MACD가 0선 아래로 내려가면 기초자산의 약세 추세를 나타낸다.
또한 MACD는 0선을 왔다 갔다 할 때 변동성이 큰 거래 세션을 나타내는 데 도움이 된다. MACD를 사용하는 트레이더는 변동성 영향을 줄이기 위해 해당 세션 동안 거래를 피할 수 있다.
6. 온 밸런스 볼륨 (OBV)
온 밸런스 볼륨은 거래량을 분석하여 자산 가격의 변화를 예측하는 기술적 지표이다.
OBV는 양의 날에는 거래량을 더하고 음의 날에는 거래량을 빼서 계산한다. 피델리티 인베스트먼트에 따르면 OBV는 실제 가치보다 방향성이 더 중요하다고 한다.
기초자산의 가격과 OBV가 계속 고점을 높이고 저점을 낮춘다면 지속적인 상승 추세가 이어질 가능성이 높다. 자산 가격과 OBV 움직임 사이에 차이가 발생하면 지속적인 추세가 멈출 것이라는 신호일 수 있다.
반대로 기초 자산의 가격과 OBV가 낮은 고점과 낮은 저점을 만들고 있다면 하락 추세가 더 연장될 수 있음을 나타낸다.
7. 스토캐스틱
스토캐스틱은 앞서 언급한 RSI 및 MACD와 같은 오실레이터 지표 그룹을 말한다. 스토캐스틱은 트레이더가 모멘텀에 따라 매수 및 매도 기회를 식별하는 데 사용된다.
스토캐스틱은 서로 연동하여 움직이는 두 개의 선으로 구성된다. 이 선은 0에서 100 범위 내에서 진동한다.
스토캐스틱 값이 80 범위를 넘으면 과매수된 자산이라는 신호이므로 투자자는 매도할 수 있다.
스토캐스틱 값이 20 아래로 떨어지면 자산이 과매도 영역에 있다는 의미이므로 트레이더는 이를 매수 신호로 읽는다.
8. 단기 보유자 및 장기 보유자
첫 번째 온체인 지표는 단기 보유자와 장기 보유자이다.
가상화폐 블록체인의 투명성 덕분에 우리는 가상화폐 지갑의 보유량을 실시간으로 모니터링할 수 있다. 따라서 이를 활용하여 시장 사이클의 다양한 단계에서 가상화폐 투자자의 행동을 모니터링하고 시장의 고점과 저점을 파악할 수 있다.
가상화폐 리서치 회사인 글래스노드에 따르면, 장기 보유자가 우세하다는 것은 “강한 투자자 확신”을 특징으로 하는 시장의 축적 단계를 가리킬 수 있다고 한다.
장기 보유자가 매도를 시작하면 이는 시장 고점을 의미할 수 있으며, 신념이 강한 투자자는 차익 실현을 시작한다.
트레이더와 투자자는 장/단기 보유자의 행동을 연구하여 숏 포지션과 롱 포지션의 타이밍을 맞출 수 있다.
9. 수익 및 손실 지표
퍼블릭 블록체인을 통해 현재 어떤 지갑이 코인을 손익으로 보유하고 있는지 확인할 수 있다.
글래스노드에 따르면 트레이더는 실현 이익/손실, 순 미실현 이익/손실, 지출 산출 이익 비율(SOPR: Spent Output Profit Ratio)과 같은 온체인 지표를 사용해 시장 추세를 분석하고 진입 및 청산 지점을 파악할 수 있다.
예를 들어, 실현 수익이 크게 증가하면 과도한 차익 실현이 일어나고 있다는 신호일 수 있으며, 이는 시장 고점으로 이어질 수 있다. 글래스노드는 이렇게 말한다:
“손익 지표가 중립으로 돌아오고 SOPR이 1로 돌아오면 시장이 상승 추세에 있으며, 투자자는 원가 기준으로 매수하고 이익이 있는 투자자는 매도하지 않으므로 시장이 안정적이라는 것을 나타낸다. 이러한 지표의 언더컷은 정점에서 매수한 사람들의 패닉 매도를 반영하기 때문에 잠재적인 매수 기회를 알리는 반대 지표로 작용할 수 있다.”
10. CEX 유입 및 유출량
트레이더와 투자자는 중앙화된 거래소(CEX)로 들어오고 나가는 가상화폐의 양을 분석하여 투자자 행동을 연구하고 추세를 파악할 수 있다.
CEX를 통해 가상화폐 투자자는 가상화폐를 법정화폐로 또는 그 반대로 변환할 수 있다. 따라서 CEX에 들어오고 나가는 가상화폐의 거래량은 약세 또는 강세 추세를 나타낼 수 있다.
예를 들어, 더 많은 가상화폐가 자체 보관 지갑으로 인출되는 경우, 이는 시장에 대한 투자자의 확신을 나타낼 수 있다. 가상화폐 투자자는 파산이나 사기와 같은 거래소 위험을 줄이기 위해 자기 보관 지갑에 코인을 보유하는 것을 선호한다.
반대로, 가상화폐가 탈중앙 거래소로 유입되는 흐름이 증가하면 투자자들이 가상화폐를 법정화폐로 전환하려는 움직임으로 시장이 약세로 전환하고 있음을 나타낼 수 있다.
결론
어떤 보조지표도 우월하거나 열등한 것은 없다. 사용할 최고의 가상화폐 트레이딩 보조지표는 트레이딩 전략, 리스크 감내수준, 이해도에 따라 달라진다. 더 중요한 것은 대부분의 보조지표는 서로 함께 사용할 수 있다는 것이다.
보조지표가 잘못되어 잘못된 경보가 울리고 기회를 놓칠 수 있다는 점을 명심하자. 이러한 가상화폐 트레이딩 및 투자 보조지표는 사용법을 잘 익힌다면 예측하기 어려운 가상화폐 시장을 헤쳐나가는 데 도움이 되는 ‘북극성’ 역할을 할 것이다.
자주 묻는 질문
가상화폐에 가장 적합한 보조지표는 무엇인가요?
가상화폐의 선행 지표란 무엇인가요?
기술적 지표가 가상화폐에 유용하나요?
가상화폐에 대한 가장 정확한 지표는 무엇인가요?
가상화폐 기술적 분석은 그만한 가치가 있나요?
출처
- What Are Bollinger Bands? – Fidelity (피델리티)
- What Is OBV? – On Balance Volume – Fidelity (피델리티)
- Optimizing Discretionary Trading with On-Chain Data (20368641.fs1.hubspotusercontent-na1)