2024년 최고의 가상화폐 마진 거래 거래소 10곳

테코피디아 신뢰성
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마진 거래(Margin trading)는 시장 방향을 정확히 예측하면 더 많은 자금을 투입해 수익을 배가할 수 있다. 마진은 선물 계약과 결합하여 핵심 포지션을 보유하면서 하락을 방지하려는 경우 헤징에도 유용하다. 그렇다면 최고의 가상화폐 마진 거래소는 어디이며, 어떤 가상화폐를 거래할 수 있을까?

이번 최고의 가상화폐 마진 거래 거래소 목록에서는 최고의 마진 거래소를 살펴보고, 각 거래소의 장단점뿐만 아니라 기능과 거래 가능한 가상화폐를 비교한다.

가상화폐 마진 거래소 10가지 순위

거래 수수료, 사용 가능한 레버리지 비율, 거래 가능한 가상화폐 등의 요소를 고려하여 최고의 가상화폐 마진 거래 거래소 순위를 매겼다.

  1. OKX: 비트코인 현물 및 기타 가상화폐를 최대 10배 레버리지로 거래하거나 선물 시장은 200개 이상의 거래 쌍으로 100배까지 거래할 수 있는 최고의 마진 거래소 중 하나이다.
  2. 프라임XBT: 비트코인 선물 거래 시 최대 100배 레버리지를 적용할 수 있다. 카피 트레이딩 도구와 트레이딩 콘테스트 등을 지원한다.
  3. MEXC: MEXC에서는 최대 200배 레버리지로 거래하거나 1,000개 이상의 가상화폐 중에서 선택하여 현물 거래를 할 수 있다. 선물 거래 수수료는 0.0%부터 시작한다.
  4. 바이비트: 바이비트 거래소는 다양한 기능을 갖춘 플랫폼과 함께 최대 100배 레버리지로 가상화폐 마진 거래를 제공한다.
  5. 바이낸스: 현물 시장은 경우 5배에서 선물 시장은 125배까지 마진 거래가 가능하다. 300개 이상의 거래 쌍을 계약에 사용할 수 있다.
  6. Gate.io: 폭넓은 고객층을 확보하고 있는 코인 마진 거래소로, 선물에는 주간 및 월간 정산이 포함된다. 알트코인을 위한 최고의 마진 거래 플랫폼인 Gate.io는 100개 이상의 가상화폐를 취급한다. 또한 최대 100배의 레버리지 한도를 이용할 수 있어 다양한 거래 전략을 위한 기회를 제공한다.
  7. 쿠코인: 800개 이상의 가상화폐를 거래하거나 최대 125배 레버리지로 250개 이상의 선물 계약 중에서 선택할 수 있다.
  8. 파이넥스: 370개 이상의 가상화폐에 대한 마진 그리드를 제공한다. 트레이더는 자산을 레버리지하여 변동성이 큰 시장에서 롱 포지션과 숏 포지션을 모두 사용할 수 있다.
  9. HTX: 후오비 글로벌이라는 이름으로도 잘 알려진 이 플랫폼은 여전히 700개 이상의 가상화폐를 거래할 수 있고 BTC와 ETH에 최대 200배의 레버리지를 제공하는 최고의 거래소다.
  10. 페멕스: 깔끔한 UI와 강력한 거래 플랫폼이 만나 탄생한 거래소다. 현물 시장에서 5배, 200개 이상의 선물 계약에서 최대 100배의 레버리지로 거래할 수 있다.

상위 9개 비트코인 마진 거래 거래소 살펴보기

비트코인은 전 세계에서 가장 많이 거래되는 가상화폐 자산으로, 마진에 힘입어 월간 BTC 선물 거래량이 주요 거래소의 전체 현물 거래 시장을 50%나 앞지르는 경우가 많다. 비트코인 마진 거래 플랫폼은 레버리지로 BTC를 거래하는 방법을 제공하며, 일반적으로 이더리움 등 다른 인기 가상화폐와 함께 거래할 수 있다.

참고: 일부 플랫폼은 규제 제한 때문에 미국, 영국, 캐나다와 같은 특정 시장에서는 마진 거래를 지원하지 않을 수 있다.

1. OKX- 최대 100배 레버리지로 마진 거래, 데모 계좌 이용 가능

100개 이상의 국가에서 2천만 명의 사용자를 보유한 오케이엑스(OKX)는 2017년 설립 이후 가상화폐 거래소 순위에서 상승세를 타고 있다. 데모 계좌와 트레이딩 봇을 포함한 강력한 트레이딩 도구는 OKX를 최고의 마진 거래 가상화폐 거래소 중 하나로 만들어준다.

OKX 가상화폐 거래소

위험 부담 없는 데모 계좌를 이용해 트레이딩 전략을 테스트하거나 OKX의 기능을 알아보는 걸 추천한다. 레버리지로 거래할 준비가 되면 현물 시장 거래은 최대 10배, 만기일이 있는 기존 선물 또는 만기일이 없는 무기한 선물 계약은 최대 100배의 레버리지를 지원한다.

기존 선물은 BTC와 이더리움에 대해 거래할 수 있지만, 무기한 선물 거래는 BTC와 이더리움은 물론 RDNT와 룩스(LOOKS)와 같이 잘 알려지지 않은 자산을 포함해 200개에 선택지를 제공한다.

OKX의 선물 거래 수수료는 지정가 주문은 0.02%, 시장가 주문은 0.05%로 저렴하다. 그러나 수수료는 거래 유형에 따라 다르며 현물 시장 수수료는 0.05%에서 0.07% 사이다.

OKX는 다양한 트레이딩 봇도 제공한다. 사전 프로그래밍된 봇을 사용하여 레버리지 유무와 관계없이 주야간으로 트레이더를 대신해 거래할 수 있다.

OKX 마진 거래 BTC

OKX의 사전 구축된 봇 중 하나를 사용하거나 본인만의 봇을 디자인할 수 있다.

베팅 헤징을 위해 OKX는 사용하기 쉬운 옵션도 제공한다.

장점

  • 모든 기능을 갖춘 데모 거래계좌
  • 현물 거래를 위한 마진 거래
  • 최대 200개 무기한 계약

단점

  • 미국 또는 캐나다에서는 사용할 수 없다.
가상화폐 개수(현물) 350+
최대 레버리지 현물 증거금 최대 10배, 선물 최대 100배
비트코인 거래 수수료
  • 0.02% 메이커 수수료(선물 지정가 주문)
  • 테이커 수수료 0.05%(선물 시장가 주문)
마진 거래 유형 현물, 선물, 무기한 선물, 트레이딩 봇

2. 프라임XBT – 100배 레버리지와 저렴한 수수료가 돋보이는 최고의 마진 거래 플랫폼

2018년에 설립된 프라임XBT(PrimeXBT)는 150여 개국에 걸쳐 100만 명 이상의 등록 트레이더로 구성된 상당한 사용자 기반을 확보하고 있다. 이 다목적 거래소 플랫폼은 비트코인 선물 거래, 카피 트레이딩 도구 활용, 트레이딩 콘테스트 참여 등 다양한 기능을 제공한다. 프라임XBT는 전 세계에 진출해 있고 다양한 기능을 갖추고 있어 트레이더가 투자 전략과 목표를 추구할 수 있는 종합적인 플랫폼을 제공한다. 

프라임XBT

프라임XBT에서 투자자는 ‘매수’ 또는 ‘매도’ 옵션을 선택하기만 하면 자동으로 마진 거래에 참여할 수 있다. 두 옵션 중 하나를 선택하면 프라임XBT가 투자자를 대신해 마진 입금을 처리한다. ‘매도’ 옵션을 선택하면 투자자는 비트코인 가격이 하락할 때에도 수익을 얻을 수 있다.

마진으로 비트코인을 거래할 때 프라임XBT는 메이커/테이커 수수료를 단 0.01%/0.02%만 부과한다. 투자자는 잠재적 수익을 극대화시키기 위해 최대 100배의 레버리지를 적용할 수 있다. 그러나 이 수준의 레버리지는 위험 감내도가 높은 트레이더에게 더 적합할 수 있다는 점에 유의해야 한다.

프라임XBT에 가입하는 신규 투자자는 등록 후 48시간 이내에 최소 $500를 입금하면 $100 보너스를 받는 특별 혜택을 누릴 수 있다. 이 보너스는 자금이 프라임XBT에서 사용 가능한 글로벌 거래 계좌 중 하나로 이체되면 적립된다.

프라임XBT는 카피 트레이딩과 같은 혁신적인 거래 기능을 제공하기 때문에 투자자는 플랫폼에서 다른 숙련된 투자자의 가상화폐 거래를 복사할 수 있다. 또한 사용자는 가상 자금을 사용하여 거래 콘테스트에 참여하고 실제 상금을 받을 수도 있다.

프라임XBT 비트코인 선물 차트

프라임XBT는 데스크톱과 모바일 기기에서 쉽게 이용할 수 있다. 이 플랫폼은 모든 기기에서 원활하고 사용자 친화적인 경험을 제공하므로 사용자는 실시간 시장 업데이트와 고급 거래 차트를 통해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있다.

장점

  • 낮은 선물 거래 수수료
  • 카피 트레이딩 도구에 액세스
  • 가상화폐 거래 시 최대 100배 레버리지 이용 가능

단점

  • 비트코인 선물만 제공

가상화폐 개수(현물) 40+
최대 레버리지 암호 화폐에서 최대 100배
비트코인 거래 수수료
  • 0.01% 메이커 수수료(선물 지정가 주문)
  • 0.02% 테이커 수수료(선물 시장가 주문)
마진 거래 유형 선물

3. MEXC – 최고의 종합 마진 거래 거래소

170여 개국에서 이용 가능한 MEXC는 현재 전 세계 1,000만 명 이상의 사용자에게 서비스를 제공하고 있다. 이 거래소는 사용자 친화적인 가상화폐 거래를 목표로 2018년에 출범했다.

MEXC 가상화폐 거래소

비트코인 마진 거래는 만기일이 없는 무기한 선물 계약을 통해 이용할 수 있다. 결제 옵션에는 선택한 계약에 따라 테더(USDT) 또는 BTC가 포함된다. 기타 코인 결제 계약에는 이더리움, 리플, 에이다 등 인기 자산이 포함된다(총 6개 선택 가능). USDT 결제 계약은 BTC, ETH는 물론 IOTA, SOL, PEPE 등 인기 거래 종목을 포함해 100개 이상의 자산을 선택할 수 있다.

선물로 MEXC 마진 거래를 하면 최대 200배 레버리지로 거래하거나 전혀 레버리지 없이 거래할 수 있다. 손절매 또는 지정한 가격에 발동하는 이익실현 주문으로 거래를 미세 조정할 수 있다.

MEXC 마진 거래 BTC 선물

또한, 거래소는 거래 전략을 테스트하거나 플랫폼 사용법을 배울 수 있는 50,000 USDT 데모 계좌를 제공한다. 다른 기능으로는 오케이엑스(OKX)와 같은 다른 플랫폼에서 볼 수 있는 카피 트레이딩, 크립토 대출, 인기 가상화폐로 이익을 얻을 수 있는 MXC 저축 등이 있다.

거래 수수료는 지정가 주문은 0.0%, 시장가 주문은 0.02%로 낮아서 MEXC는 BTC 및 기타 자산의 마진 거래를 위한 비용 효율적인 플랫폼이다. 낮은 수수료와 다양한 선물 계약으로 MEXC는 많은 트레이더에게 최고의 가상화폐 마진 거래 플랫폼 중 하나다.

장점

  • 최대 200배의 폭넓은 레버리지 옵션
  • 최대 200개 무기한 선물 시장
  • 선물용 데모 거래계좌

단점

  • 미국은 현금 입금이 지원되지 않는다.
가상화폐 개수(현물) 1000+
최대 레버리지 현물 증거금 최대 10배, 선물 최대 200배
비트코인 거래 수수료
  • 메이커 수수료 0%(지정가 주문)
  • 0.02% 테이커 수수료(시장가 주문)
마진 거래 유형 무기한 선물, 현물, 지역에 따라 이용 가능 여부가 다르다.

4. 바이비트 – 100배 레버리지와 데모 계좌를 이용한 마진 거래

바이비트는 다른 거래소에 비해 규모는 작지만, 특히 비트코인이나 이더리움과 같은 가상화폐 자산의 마진 거래를 위한 기능이 풍부한 플랫폼이다. 이 플랫폼은 2018년에 설립되었으며 레버리지 토큰, 100배 레버리지 거래, 낮은 거래 수수료와 같은 도구로 현재 2백만 명 이상의 사용자를 보유하고 있다.

바이비트 가상화폐 거래소

MEXC 및 OKX와 마찬가지로 바이비트도 위험 부담 없이 선물 거래를 배울 수 있는 데모 계좌를 제공한다.

두바이에 본사를 둔 이 거래소는 10배 레버리지로 현물 거래뿐만 아니라 기존 선물과 무기한 선물을 모두 제공한다. 선물 거래는 BTC와 이더리움의 경우 최대 100배, 알트코인의 경우 최대 50배까지 레버리지를 확장할 수 있다.

바이비트 BTC 마진 거래

또한, 바이비트는 마진 자산 위험 없이 레버리지로 쉽게 거래할 수 있는 레버리지 토큰을 제공한다. 예를 들어, 바이비트의 BTC3S 토큰을 사용하면 비트코인 가격이 하락하면 3배 레버리지를 사용해 비트코인 시장에서 숏 포지션을 취해 수익을 3배로 늘릴 수 있다. 그러나 비트코인 가격이 충분히 상승하면 포지션의 가치가 0이 될 수도 있다.

거래 수수료는 지정가 주문과 시장가 주문 모두 0.1%의 현물 거래 수수료로 경쟁력 있다. 선물과 같은 파생상품은 지정가 주문은 0.020%, 시장가 주문은 0.055%의 낮은 거래 수수료가 적용된다.

장점

  • 초고속 거래 플랫폼
  • 간편한 거래를 위한 레버리지 토큰
  • 비트코인 및 이더리움에 최대 100배 레버리지 제공

단점

  • 미국 또는 캐나다에서는 사용할 수 없다(IP 주소에 따라 제한됨).
가상화폐 개수(현물) 450+
최대 레버리지 최대 10배(현물), 최대 100배(선물)
비트코인 거래 수수료
  • 0.020% 메이커 수수료(선물 지정가 주문)
  • 0.055% 테이커 수수료(선물 시장가 주문)
마진 거래 유형 현물, 무기한 선물, 지역에 따라 이용 가능 여부가 다르다.

5. 바이낸스 – 낮은 수수료로 300개 이상의 거래 쌍에 대한 마진 가상화폐 거래

바이낸스는 세계에서 가장 큰 가상화폐 거래소이며, 높은 유동성을 원하는 많은 트레이더에게 최고의 마진 가상화폐 거래소로 꼽힌다.

바이낸스 가상화폐 거래소

현물 거래에서 최대 5배의 교차 마진을 쉽게 이용할 수 있다. 선물 시장에서는 최대 125배의 레버리지를 사용할 수 있다. 분기별 또는 무기한 계약 중에서 선택할 수 있으며, 스테이블코인 결제 옵션은 USDT 또는 BUSD로, 또는 BTC와 같은 가상화폐로 결제하는 계약도 있다.

OKX와 마찬가지로 바이낸스는 트레이딩 봇도 제공하므로 마진 거래를 자동 조종할 수 있으며, 현물 거래 대시보드에서 바로 이용할 수 있다.

바이낸스 거래 플랫폼 차트

300개 이상의 선물 거래 쌍은 비트코인, 이더리움, 솔라나, 리플 등의 마진 거래를 포함해 다양한 옵션을 제공한다. 바이낸스 현물 시장은 거래 쌍을 1,000개 이상으로 확장하여 360개 이상의 가상화폐를 거래할 수 있다.

현물 및 마진 거래 수수료는 지정가 주문과 시장가 주문 모두 0.1%다. 선물 거래 수수료는 메이커 주문은 0.012%, 테이커 주문은 0.030%부터 시작된다. 거래량 할인과 BNB로 수수료 결제 시 할인(25% 할인)을 받으면 거래 비용이 더 낮아진다.

장점

  • 높은 유동성
  • 현물 거래를 위한 간편한 마진 거래
  • BNB로 결제 시 25% 수수료 할인

단점

  • 미국 또는 캐나다에서는 사용할 수 없다.
  • 복잡해진 트레이딩 인터페이스
가상화폐 개수(현물) 350+
최대 레버리지 현물 증거금 최대 5배, 선물 최대 125배
비트코인 거래 수수료
  • 0.012% 메이커 수수료(선물 지정가 주문)
  • 0.030% 테이커 수수료(선물 시장가 주문)
마진 거래 유형 현물, 선물, 무기한 선물, 트레이딩 봇

6. Gate.io – 100배 레버리지와 고급 분석 도구를 이용한 비트코인 및 알트코인 마진 거래  

Gate.io는 특히 알트코인을 위한 최고의 코인 마진 거래 플랫폼 중 하나로, 100개 이상의 코인을 지원하며 각각 높은 레버리지 한도를 제공한다. 그러나 마진 거래는 시장의 인기에 따라 다르다. 예를 들어 비트코인과 이더리움은 100배 레버리지 마진을 제공하는 반면 도지코인과 유니스왑은 각각 50배와 20배로 한도가 줄어든다.

게이트아이오는 무기한 선물과 인도 선물을 모두 제공하며, 무기한 선물은 주간 및 월간 결제 옵션을 제공한다. 이 플랫폼은 롱 포지션과 숏 포지션을 모두 수용한다. 거래를 개시하고 청산할 때 0.05%의 표준 선물 수수료가 적용된다. 게이트아이오 거래 플랫폼은 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하지만, 트레이더를 위한 강력한 분석 도구 세트도 갖추고 있다.

Gate.io 선물 거래

여기에는 고급 주문 유형, 그리기 도구, 보조지표, 사용자 지정 가능한 차트주기와 실시간 주문장을 포함한 종합적인 분석 도구가 포함된다. 선물 외에도 이 플랫폼은 유럽식 바닐라 옵션도 제공한다. 또한 수백 개의 가상화폐 쌍으로 구성된 다양한 현물 거래 시장을 지원한다. 다른 인기 상품으로는 단기 대출, 저축 계좌, 클라우드 마이닝 등이 있다.

지원되는 가상화폐 선물 100개 이상의 가상화폐에 대한 무기한 선물 시장, 주간 및 월간 결제가 가능한 선물 거래를 제공한다.
레버리지 거래 수수료 0.05%부터 시작
최대 레버리지 한도 100x

장점 pros

  • 알트코인을 위한 최고의 암호화폐 마진 거래 플랫폼
  • 최대 100배까지 가능한 레버리지 옵션
  • 무기한 또는 인도 선물 계약 중에서 선택 가능
  • 종합 분석 도구를 갖춘 사용자 친화적인 트레이딩 대시보드

단점 cons

  • 시가총액이 낮은 알트코인은 20배의 레버리지로 제한되어 있음

7. 쿠코인 – 250개 이상의 가상화폐에 대해 125배 마진 거래 가능

MEXC와 마찬가지로 쿠코인은 800개 이상의 가상화폐를 거래할 수 있는 다양한 코인과 토큰을 제공한다. 또한, 이 플랫폼은 약 250개의 선물 계약을 제공하여 마진 트레이더가 인기 자산에 최대 125배의 레버리지를 적용할 수 있다.

특정 플랫폼 기능에 액세스하고 최대 레버리지를 이용하려면 신원 인증이 필요하다.

쿠코인 가상화폐 거래소

쿠코인은 최대 10배 레버리지로 현물 거래를 위한 마진 거래를 제공한다. 코인 결제 계약은 비트코인, 이더리움, 도트, 리플에 대해 50배 마진 거래를 허용한다. 영구 USD 마진 계약은 약 250개 가상화폐에 대해 최대 125배 레버리지로 거래할 수 있다.

플랫폼의 다른 마진 관련 기능으로는 레버리지와 레버리지 토큰을 사용할 수 있는 트레이딩 봇이 있다.
쿠코인 BTC 마진 거래

쿠코인은 낮은 수수료로 유명한데, BTC와 이더리움 같은 인기 ‘클래스 A’ 자산의 현물 거래 시 메이커 수수료와 테이커 수수료가 0.1%다. 선물 거래 수수료는 지정가 주문은 0.02%, 시장가 주문은 0.06%부터 시작한다. 거래량 할인이 적용되며, 쿠코인의 자체 토큰인 KCS를 보유한 계정에 대해서는 할인 혜택도 제공한다.

장점

  • 800개 이상의 가상화폐 거래
  • 간편한 거래를 위한 레버리지 토큰
  • 최대 125배 레버리지
  • 250개 이상의 거래 가능한 선물 계약

단점

  • 본인 인증이 없으면 기능이 제한됨
가상화폐 개수(현물) 800+
최대 레버리지 최대 10배(현물), 최대 125배(선물)
비트코인 거래 수수료
  • 0.02% 메이커 수수료(선물 지정가 주문)
  • 테이커 수수료 0.06%(선물 시장가 주문)
마진 거래 유형 현물, 선물, 무기한 선물, 지역에 따라 이용 가능 여부가 다르다.

8. 파이넥스 – 자동 트레이딩 봇을 이용한 마진 거래

100개 이상 국가에서 10만 명이 넘는 사용자층을 보유하고 있는 파이넥스(Pionex)는 트레이더들에게 자동 트레이딩 봇을 이용해 마진 거래를 할 수 있는 기회를 제공한다. 투자자들은 이 플랫폼을 통해 370개 이상의 가상화폐에 대한 선물 및 현물 거래를 할 수 있다.

Pionex home

눈에 띄는 기능 중 하나는 마진 그리드로, 트레이더가 통화를 담보로 다른 자산을 빌릴 수 있어 거래 가능성을 넓혀준다. 이 기능은 변동하는 시장 뿐만 아니라 상승 및 하락 추세 모두에 적합한 다목적 기능이다.

예를 들어, 상승장에서 트레이더는 마진 그리드를 사용해 이더리움 보유 자산을 담보로 USDT를 빌려 이더리움을 매도하지 않고도 추가 수익을 얻을 수 있게 된다. 반대로 하락장에서 트레이더는 ETH를 빌려 그리드를 실행하여 효과적으로 이더리움을 공매도 하고 가격 하락을 활용할 수 있다.

마진 그리드를 생성하면 현재 시장의 이자율에 따라 계산되는 이자 비용이 발생한다. 또한 트레이더는 통화 가격이 미리 정해진 수준에 도달하면 자동으로 포지션을 청산하는 청산 가격도 고려해야 한다. 그러나 마진 부족으로 인한 청산을 방지하기 위해 발생한 그리드 수익은 자동으로 재투자되어 트레이더에게 안전망을 제공한다.

전반적으로 파이넥스의 마진 그리드 기능은 트레이더가 쉽고 유연하게 마진 거래를 할 수 있도록 트레이딩 전략과 잠재 수익을 향상시킨다.

장점

  • 자동화된 트레이딩 봇 이용 가능
  • AI를 이용한 트레이딩 전략 생성
  • 저렴한 거래 수수료

단점

  • 미국에서는 사용할 수 없음

9. HTX – 현물 10배, 선물 최대 200배 거래 가능

홍콩에 본사를 둔 이 거래소는 후오비라는 이름으로 2013년에 설립되었으며, 2023년에 HTX로 브랜드를 변경했다. HTX는 현재 전 세계 약 180개국의 트레이더에게 700개 이상의 가상화폐를 제공한다.

HTX 거래소

이 거래소는 최대 10배 레버리지의 현물 거래와 비트코인 및 이더리움에 대해 최대 200배 레버리지의 선물 거래를 제공한다. 다른 선물 계약은 최대 100배 레버리지로 거래할 수 있다.

주간 및 격주 등 5가지 선물 만기 유형 중에서 선택하여 기존 분기별 계약에 비해 불확실성 격차를 줄일 수 있다. 후오비는 만료되지 않는 무기한 계약도 제공한다.

이 플랫폼은 또한 다른 트레이더의 거래를 찾고 팔로우할 수 있는 포털을 통해 카피 트레이딩을 제공한다. 최고 수익자는 1,000%에 가까운 수익률을 자랑한다.

HTX의 거래 수수료는 현물 거래에서 지정가 또는 시장가 주문에 대해 0.2%를 지불하는 등 다른 거래소와 비교했을 때 매우 저렴하다. USDT 마진 선물의 수수료는 지정가 주문은 0.005%로 더 낮고, 시장가 주문은 0.03%로 플랫폼에서 메이커 주문을 장려한다.

장점

  • 700개 이상의 가상화폐 거래
  • 카피 트레이딩
  • 비트코인 및 이더리움에 최대 200배 레버리지 제공

단점

  • 미국 또는 캐나다에서는 사용할 수 없다.

10. 페멕스 – 최대 100배 레버리지로 200개 이상의 무기한 계약을 거래

2019년에 출시된 싱가포르 기반 페멕스 거래소는 이미 코인베이스, 크라켄과 같은 거래소와 거래 가능한 가상화폐 수에서 경쟁하고 있다. 이 거래소는 약 240개의 거래 가능한 가상화폐와 레버리지로 거래할 수 있는 다양한 방법을 제공한다.

페멕스 레버리지 거래소

최대 5배 레버리지로 현물 시장에서 거래하거나 최대 100배 레버리지로 선물 계약을 거래할 수 있다. 200개 이상의 무기한 계약이 있어 BTC, ETH, SOL, XRP, MATIC 및 기타 수백 개의 가상화폐 자산을 거래할 수 있다.

다른 기능으로는 데모 계좌처럼 작동하여 위험 부담 없이 선물 거래를 연습하거나 전략을 테스트할 수 있는 모의 거래가 있다. 페멕스는 플랫폼에서 수익성 있는 트레이더의 움직임을 따라할 수 있는 카피 트레이딩도 제공한다.

페멕스는 앞서 소개한 OKX 및 다른 여러 거래소와 마찬가지로 레버리지를 사용하여 수익을 극대화하는 다양한 트레이딩 봇을 제공한다.

페멕스는 깔끔하면서도 모든 기능을 갖춘 거래 플랫폼과 모든 단계에서 유용한 동영상을 제공한다. 이러한 지원 덕분에 페멕스는 초보자나 거래 빈도가 낮은 사람들에게 최고의 가상화폐 마진 거래 플랫폼 중 하나다.

페멕스의 거래 수수료는 유사한 거래소에 비해 경쟁력이 있다. 현물 수수료는 지정가 주문과 시장가 주문 모두 0.1%인 반면, 계약 수수료는 지정가 주문은 0.01%, 시장가 주문은 0.06%다.

장점

  • 학습 및 테스트를 위한 모의 트레이딩
  • 카피 트레이딩
  • 비트코인 및 이더리움 최대 100배 레버리지
  • 초보자 친화적인 인터페이스

단점

  • 최소 인출액

가상화폐 마진 거래란?

가상화폐 마진 거래는 계좌 잔고에서 차입하여 더 큰 규모의 거래를 하는 것을 말한다. 이 거래 유형의 다른 용어로 레버리지 거래라고도 한다. 레버리지 거래는 긴 막대를 사용해 적은 힘으로 무거운 물건을 들어 올리는 것과 마찬가지로 적은 자본으로 더 큰 금액을 거래할 수 있다.

마진이라는 용어는 거래를 위해 담보로 사용하는 자산을 의미한다. 마진은 담보이기 때문에 시장이 거래와 다른 방향으로 움직일 경우 위험에 노출될 수 있다.

그러나 가상화폐 마진 거래는 여러 형태로 이루어질 수 있다.

예를 들어 현물 거래에서 마진을 사용할 수 있는데, 이는 거래를 청산할 때 즉시 정산하여 실물 자산을 거래한다는 의미다.

선물 거래 시에도 마진을 사용해 거래할 수 있다. 선물 거래는 가상화폐 자산의 미래 가격에 베팅하는 것으로, 다음과 같은 계약 유형에서 이용할 수 있다.

  • 인도 계약: 계약 가격으로 실물 자산을 거래하는 것이다. 만기 시 계약 가격으로 가상화폐를 매수(인도를 받아)하거나 매도(인도)한다.
  • 무기한 계약: 무기한 스왑이라고도 하는 무기한 계약은 만료되지 않으며 인도가 필요하지 않다. 대신 펀딩 금리(이자율)를 사용해 계약 가격을 현물 시장 가격에 가깝게 유지한다. 언제든지 포지션을 청산할 수 있다.

선물 마진 거래는 미래 시장 움직임에 대한 헤징에 유용할 수 있지만, 더 일반적인 용도는 거래 수익을 극대화하는 것이다. 그러나 레버리지는 양방향으로 작용하여 수익 또는 손실을 증폭시킬 수 있다. 결과적으로 마진 거래에서 손실이 발생하면 거래소가 손실을 충당하기 위해 마진 자금을 매도하는 강제청산으로 이어질 수 있다.

가상화폐 마진 거래는 어떻게 진행될까?

마진 거래는 거래 계좌에 있는 자금을 담보로 빌려서 더 큰 규모의 거래를 하는 것이다. 실물 자산을 구매하는 현물 거래는 절차가 간단하다.

예를 들어  거래할 300달러가 있다.

비트코인 가격이 오를 것으로 생각하면 차입 없이 300달러 상당의 비트코인을 구매할 수 있다. 이 경우 1배 레버리지를 사용하게 되며, 일부 거래소는 이 옵션을 이렇게 표시한다.

그러나 노출과 잠재적 수익을 두 배로 늘리고 싶다면 2배 레버리지를 사용할 수 있다. 거래소는 일반적으로 거래를 미세 조정할 수 있는 슬라이더 컨트롤을 제공한다. 2배 레버리지를 사용하면 600달러 상당의 비트코인을 구매할 수 있지만, 300달러에 이자를 더해야 한다.

거래에 투입한 초기 300달러가 증거금이며, 이는 거래에 대한 담보로 사용된다. 비트코인 가격이 하락하면 담보가 위험에 처하게 된다. 이 예시에서는 낮은 레버리지를 사용했기 때문에 거래소가 조치를 취하기 전에 비트코인의 가치가 절반 가까이 하락해야 한다.

먼저, 거래를 충당하기 위해 더 많은 증거금을 요청받을 수 있다. 이를 마진 콜이라고 한다. 그러나 이런 일이 전혀 발생하지 않을 수도 있다. 또한, 급변하는 시장에서는 마진 콜이 발생해도 증거금 수준이 임계점에 도달하기 전에 대응할 시간이 충분하지 않을 수 있다. 이때 거래소는 마진 대출과 발생한 이자를 충당하기 위해 포지션을 청산한다.

낮은 레버리지의 마진 거래는 더 안전한 옵션을 제공한다. 일부 거래소는 최대 200배의 레버리지를 제공한다. 200배 레버리지를 사용하면 시장이 잘못된 방향으로 0.5%만 움직여도 거래가 손실된다.

롱 마진 거래와 숏 마진 거래

위의 예시에서는 롱 트레이딩을 살펴보았다. 사실상 롱 트레이딩은 자산 가격이 상승할 것이라는 데 베팅하는 것이다. 위 예시에서는 현물 시장 거래를 사용했지만, 선물 계약으로도 롱 트레이딩을 할 수 있다.

반대로 숏 트레이딩은 자산 가격이 하락할 것이라는 데 베팅하는 것이다. 가상화폐 트레이딩에서는 보통 무기한 선물 계약을 사용해 이러한 거래를 진행한다. 이 전략을 통해 자산 가격이 하락하면 가격 차이로 이익을 얻을 수 있다.

선물 계약에 반드시 레버리지가 필요한 것은 아니다. MEXC에서 비트코인 선물을 거래할 때 최대 200배의 레버리지를 이용할 수 있다. 하지만 엑시 인피니티와 솔라나 같은 알트코인에서는 더 낮은 한도가 제공다.

그러나 거래에서 수익을 늘리기 위해 롱 또는 숏 선물 계약에 마진을 사용하는 것이 일반적이다.

무기한 계약을 사용해 비트코인 숏(가격 하락에 베팅 혹은 공매도)을 하고 3배 레버리지를 선택했다고 가정해 보겠다. 가격이 100달러 하락할 때마다 거래의 미실현 수익은 300달러가 된다. 레버리지는 단지 배수에 불과하다.

하지만 그 반대의 경우도 마찬가지다. 비트코인 가격이 100달러 상승하면 숏 거래에서 300달러의 미실현 손실이 발생한다. 그러나 증거금이 위험에 처했는지 여부는 증거금 대비 거래 규모에 따라 달라진다.

증거금 300달러로 900달러를 거래했는데 비트코인이 100달러 하락했다면 거래소는 거래를 청산한다. 일반적으로 거래 수수료와 마진 대출 이자를 충당하기 위해 거래 잔고가 0에 도달하기 전에 청산이 이루어진다.

교차 마진 거래와 격리 마진 거래

증거금은 레버리지로 거래할 때 사용하는 담보이다. 대부분 가상화폐 마진 거래 플랫폼은 교차 마진과 격리 마진을 모두 제공하며, 레버리지 한도가 다른 경우도 있다.

  • 교차 마진은 계정에 있는 모든 담보 적격 자산을 사용한다. 예를 들어 BTC를 증거금으로 사용해 비트코인 매수 거래를 하고 싶다고 가정해 본다. 하지만 더 안전한 수준의 레버리지로 더 큰 규모의 거래를 하기에는 BTC가 부족할 수 있다. 교차 마진을 사용하면 다른 적격 자산을 담보로 사용할 수 있다. 예를 들어 이더리움이 있다면 거래소에서 이더리움을 마진으로 사용할 수 있으므로 레버리지를 더 위험한 수준으로 높이지 않고도 더 큰 규모의 거래를 할 수 있다.
  • 격리 마진은 하나의 자산만 마진으로 사용한다. 위의 예를 다시 살펴보자면, BTC가 거래의 유일한 증거금이 된다. 거래 금액을 늘리려면 남은 옵션은 BTC를 더 추가하거나 레버리지를 늘리는 것뿐이다.

최고의 비트코인 마진 거래 거래소 순위 선정 방법

최고의 가상화폐 마진 거래 플랫폼을 선택하기 위해 여러 분야를 비교했다.

규제

예를 들어, 가상화폐 시장은 은행 업계와 같은 소비자 보호를 받지 못하지만, 많은 거래소가 주요 시장의 규제 기관에 등록되어 있다. 예를 들어, 코인베이스와 크라켄은 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 영국 금융감독청(FCA)에 등록되어 있다. 코인베이스는 미국 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)에도 등록되어 있다.

거래 가능한 가상화폐

거래 가능한 가상화폐의 수 또한 선정에 중요한 역할을 했다. 비트코인과 이더리움 거래는 현물 거래와 선물 계약 모두에서 시장의 대부분을 차지하지만, 잘 알려지지 않은 가상화폐에 대한 추가 거래 기회도 고려했다.

거래 수수료

거래 수수료는 특히 마진 거래 시 수익에서 큰 비중을 차지할 수 있다. 수수료는 사용한 마진 금액이 적은 것보다 거래 규모에 따라 결정된다. 이번 최고의 마진 거래소 목록에서는 수수료를 더 큰 순위 기준의 일부로 고려했다.

지갑 / 보안

거래소를 이용할 때 자금의 안전은 가장 중요하다. 이번 마진 거래소 목록에서는 가상화폐 자산에 콜드 스토리지를 사용하고 계정과 가상화폐 지갑의 보안을 보장하기 위해 추가적인 안전장치를 사용하는 거래소를 선정했다.

레버리지 비율

레버리지가 낮을수록 안전하지만, 더 큰 베팅을 원하는 숙련된 트레이더를 위해 거래소가 더 높은 레버리지 비율을 제공하는지도 고려했다.

증거금 수준, 마진 콜

또한, 거래소의 유지 증거금 요건도 살펴봤다. 유지 증거금 요건이 높을수록 거래가 더 빨리 위험에 처할 수 있다.

개시 증거금, 유지 증거금, 마진콜

거래를 개시할 때 거래 계좌에 필요한 금액을 개시 증거금이라고 한다. 그러나 거래 가격이 움직이기 시작하면 유지 증거금이 필요하다. 유지 증거금은 거래를 계속 유지하는 데 필요한 담보 금액을 말한다. 이 금액은 거래하는 가상화폐 유형과 사용 중인 레버리지 금액에 따라 달라진다.

계정이 유지 증거금 수준에 가까워지면 거래소는 추가 담보를 요청하는 마진콜을 보낼 수 있다. 다른 옵션은 거래의 전부 또는 일부를 청산하는 것이다. 미체결 거래가 있는 경우 이메일을 확인하는 걸 추천한다.

그러나 시장은 빠르게 움직이기 때문에 마진콜이 거래를 체결할 때까지 제때 도착하지 않거나 아예 도착하지 않을 수도 있다. 거래 원금을 보호하고 갑작스러운 청산을 방지하기 위해 트리거가 있는 손절매 주문을 설정하는 것이 현명하다.

도구 및 기능

트레이딩 봇, 카피 트레이딩, 데모 계좌, 고급 보조지표와 같은 트레이딩 도구로 추가 요소로 고려했다.

결제 수단

대부분 거래소는 플랫폼에서 USD 또는 GBP와 같은 법정화폐로 구매하는 방법을 제공한다. 일부 거래소는 가상화폐 전용이거나 타사 제공업체를 통한 법정화폐 구매만 지원한다. 이번 마진 거래소 목록에서는 플랫폼으로 자금을 이동하는 데 드는 전반적인 비용과 편의성을 고려했다.

고객 서비스

가상화폐 거래소 업계의 고객 지원은 일반적으로 실시간 채팅 또는 티켓 시스템의 형태를 취한다. 위의 방법으로 쉽게 답변할 수 없는 질문에 대한 도움말 섹션, 학습 센터, 인라인 도움말 동영상, 연락 방법 등을 고려했다.

가상화폐 마진 거래는 합법인가?

가상화폐 마진 거래는 전 세계 많은 시장에서 합법이다. 그러나 각국 정부는 특정 국가의 사람들이 거래하는 방법이나 마진을 사용할 수 있는지에 영향을 미치는 규제를 시행하고 있다.

예를 들어, 미국에서는 선물 거래가 상품선물거래위원회(CFTC)의 규제를 받는다. 마찬가지로 마진 거래도 미국에서는 엄격하게 규제된다. 위에 나열된 대부분의 거래소는 미국에서 마진 또는 선물 거래를 제공하지 않는다. 예외적으로 코인베이스크라켄은 트레이더가 마진 거래를 위한 재정적 능력을 증명해야 한다.

영국에서는 금융행위감독청(FCA)이 선물과 같은 파생상품을 규제한다. 2020년에 FCA는 개인 소비자에게 가상화폐 파생상품을 판매하는 것을 금지했다. 다른 거래 상품에 대한 마진 거래는 가능하지만, 레버리지가 제한되어 있다.

마찬가지로 캐나다의 가상화폐 규제 환경은 업계에도 도전 과제를 안겨준다. 2022년 캐나다 증권감독원(CSA)은 가상화폐 거래 플랫폼에 대한 마진 거래를 금지했다.

반면 호주는 한도 내에서 마진 거래를 허용하고 있다. 최대 레버리지는 호주증권투자위원회(ASIC)의 규제를 받는다. 2024년 ASIC는 크라켄의 호주 내 거래소 제공사인 비트 트레이드(Bit Trade Pty Ltd.)를 민사 소송으로 고발했다.

규제 강화에 대응하여 많은 거래소가 전 세계 여러 국가에서 철수했다. 바이낸스는 2024년에 캐나다 시장에서 철수했다. 또한, 많은 거래소는 특정 지역의 사용자가 거래소를 이용하지 못하도록 사용 중인 디바이스의 위치를 파악하는 지오펜싱을 사용한다.

가상화폐 마진 거래의 위험과 이점은 무엇일가?

마진 거래에 사용되는 레버리지는 승수이며, 이는 수익 또는 손실을 배가시킬 수 있다. 먼저 가상화폐 마진 거래의 잠재적 이점을 살펴본다.

마진 거래의 장점

  • 최적화된 자본 사용: 레버리지를 사용하면 적은 자본으로 더 큰 규모의 거래를 할 수 있다. 이는 투자일임 자본이 제한적이거나 투자 자본을 다른 곳에 투자할 때 더 큰 기회를 창출할 수 있다.
  • 잠재적으로 큰 수익 창출: 마진 거래를 사용하면 상대적으로 작은 시장 움직임에도 큰 수익을 낼 수 있다.
  • 헤징: 선물과 같은 도구를 사용하면 기존 포지션을 헤지할 수 있다. 예를 들어, 10,000달러 상당의 비트코인을 보유하고 있다면 비트코인 가격이 하락하면 비트코인 숏 계약을 통해 이익을 얻을 수 있다. 레버리지를 사용하면 적은 자본으로 더 큰 포지션을 헤지할 수 있다.

마진 거래 위험

  • 손실 증폭: 마진 거래는 위험이 더 크다. 10,000달러 상당의 현물 비트코인을 보유하고 있다면 가치가 0이 될 가능성은 거의 없다. 가치가 하락하더라도 투자 결정을 면밀히 검토하고 필요한 경우 시장에서 빠져나올 수 있는 충분한 시간이 있을 것이다. 마진 거래는 시장 움직임이 거래 가치에 미치는 영향을 증폭시킨다. 마진 거래로 투자한 금액이 0이 될 수도 있으며, 이는 흔한 일이다. 5배 레버리지를 사용하는 경우 비트코인 현물 가치가 10% 하락하면 거래 가치에 50%의 타격이 발생한다. 레버리지를 사용하면 시장이 더 빠르게 움직이기 때문에 신속하게 대응하기 어려운 경우가 많다.

마진 거래 리스크를 완화하는 방법

위험을 줄이려면 낮은 레버리지로 거래하는 것을 고려하는 게 좋다. 50배 거래는 시장이 본인 뜻대로 움직일 때는 기분이 좋을 수 있지만, 시장가 2%만 변동해도 개시 증거금이 사라지고 금방 손실이 발생할 수 있다.

일반적으로 3배 이하의 레버리지가 더 안전한 것으로 간주한다.

트레이딩 스톱을 사용할 수도 있다. 고급 트레이딩 플랫폼은 트리거로 “이익실현” 주문과 “손절매” 주문을 설정할 수 있는 옵션을 제공한다. 가격이 지정한 가격에 도달하면 트리거가 발동된다. 지정가를 설정한 경우 트리거 가격에 도달하면 해당 가격으로 포지션이 자동으로 청산된다. 그러나 급변하는 시장에서는 지정가 주문이 체결되지 않을 수 있다. 변동성이 큰 시장이나 거래 레버리지가 높을 때는 시장가 손절매 주문이 더 안전할 수 있다.

결론

청산 및 수수료 증가와 같은 위험을 고려하면 레버리지를 이용한 암호화폐 거래가 유리할 수 있다. 특히 소액의 거래 자본만 이용할 수 있는 경우 더욱 그렇다.

전반적으로 OKX를 최고의 코인 마진 거래 플랫폼으로 평가한다. 알트코인을 위한 최고의 마진 거래 플랫폼인 OKX는 350개 이상의 가상화폐를 취급하고 최대 100배의 레버리지 한도를 제공한다.

자주 묻는 질문

마진 거래를 허용하는 가상화폐 거래소는 어디인가요?

레버리지가 가장 높은 가상화폐 거래소는 어디인가요?

100배 레버리지를 제공하는 거래소 어디인가요?

가상화폐에서 3배 레버리지는 안전한가요?

Soobin Choi
가상화폐 전문가
Soobin Choi
가상화폐 전문가

본 작가는 기술, 암호화폐 및 투자 관련 기사를 한국어로 번역하고 작성하는 작가로 활동하고 있습니다. 고려대학교에서 경제학을 전공한 후 Sparx 자산운용사에서 다년간 근무하여 금융 및 투자에 대한 경험을 익혔으며, 이후 유명 투자 관련 매체인 investing.com에서 암호화폐 관련 기사 번역 업무를 담당하여 암호화폐 시장에 대한 전문성을 갖추었습니다. 오랜 투자 관련 경력을 바탕으로 철저한 리서치와 분석을 통해 정확하고 신뢰할수 있는 정보를 제공하며, 암호화폐 시장 동향과 관련된 다양한 주제에 대해 다루고 독자들에게 가치 있는 정보와 인사이트를 전달하기 위해 노력하고 있습니다.