2024 년 이후 비트코인 가격 예측

비트코인 가격 예측은 결코 쉬운 일이 아니다. 하지만 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 기회를 조기에 파악할 수 있는 실행 가능한 인사이트를 발견할 수 있는 방법이 있다고 하면 어떨까?

이번 가이드에서는 비트코인 가격을 효과적으로 예측하는 방법을 통해 가장 유망한 가상화폐를 직접 예측하고, 급성장하는 시장에서 새로운 기회를 잡을 수 있도록 한다.

주요 내용

자본은 강력한 토크노믹스를 갖춘 암호화폐로 이동하는 경향이 있다.
중앙화된 거래소(CEX)에 상장하면 토큰 가격이 상승하는 경우가 많지만, 토큰 잠금 해제는 매도 압력을 증가시킬 수 있다.
비트코인의 가격 동향 예측에는 암호화폐 기술 분석, 펀더멘털 분석, 온체인 리서치, 시장 심리 평가 등 다양한 방법이 활용된다.
암호화폐 영역은 변동성이 크기 때문에 기술적 분석이 활발하다. 이는 특정 분석 도구와 패턴을 사용하여 가격을 예측하는 것이 포함된다.
비트코인 기본 분석은 네트워크 지표, 해시율, 토크노믹스 같은 고유한 요소와 함께 미국 달러 강세와 같은 거시경제적 요인을 조사하여 코인의 내재 가치를 평가한다.
밈코인의 경우 소셜 미디어와 감정 분석이 가격 급등을 예측하는 데 중요한 역할을 한다.

가이드 목차 가이드 목차

주요 내용
비트코인 가격에 영향을 미치는 요인 - 8가지 필수 고려 사항
비트코인 가격 예측 - 활용할 수 있는 5가지 분석 방법
비트코인 가격 예측 방법에 대한 애널리스트의 조언
결론
자주 묻는 질문
출처

가이드 목차

주요 내용
비트코인 가격에 영향을 미치는 요인 - 8가지 필수 고려 사항
비트코인 가격 예측 - 활용할 수 있는 5가지 분석 방법

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비트코인 가격 예측 방법에 대한 애널리스트의 조언
결론
자주 묻는 질문
출처

비트코인 가격에 영향을 미치는 요인 – 8가지 필수 고려 사항

비트코인 예측 정확성을 높이기 위해서는 시장 역학 및 외부 요소가 비트코인 가격에 미치는 영향을 인식하는 것이 중요하다. 이러한 요인은 암호화폐 생태계 내부 또는 더 광범위한 거시경제 상황에서 비롯될 수 있다.

개별적으로 살펴보자:

비트코인 가격 분석 시 고려해야 할 요소 8가지

1. 토크노믹스

토크노믹스는 “토큰“과 “경제학”을 결합하여 만들어진 용어이다. 가상화폐의 수요와 공급의 역학 관계와 그것이 가치에 미치는 영향을 분석하는 것을 말한다.

모든 암호화폐 프로젝트는 고유한 가치 제안에 맞춰 토크노믹스를 설계한다. 예를 들어 비트코인(BTC)은 공급량이 제한되어 있고 인플레이션율이 낮아지고 있어 인플레이션에 대한 헤지 및 가치 저장 수단으로 자산을 찾는 개인의 수요를 끌어모으고 있다.

반면, 이더리움(ETH)은 가스비 결제, 스테이킹, 대출 담보, 기타 탈중앙 금융(DeFi) 사용 사례 등 다양한 기능을 통해 유틸리티를 제공하여 토큰에 대한 수요를 강화한다.

비트코인, 이더리움처럼 토크노믹스가 강한 가상화폐는 자본을 끌어들여 가격 상승으로 이어진다. 따라서 토크노믹스는 펀더멘털 분석에서 핵심 역할을 한다.

2. 가치 제안

가상화폐 프로젝트에 투자할지 여부를 고려할 때 가장 중요한 질문은 종종 가치 제안에 관한 것이다. 이는 가상화폐가 기업, 제품 또는 서비스로서 사용자에게 제공하는 혜택을 의미한다.

예를 들어, 비트코인의 가치 제안은 인플레이션 헤지 속성, 사용자에게 높은 수준의 탈중앙화 및 보안 제공, P2P 결제 네트워크를 통한 유용성 등의 몇 가지 요소에 뿌리를 두고 있다.

한편, 이더리움의 경우 수많은 인기 탈중앙화 애플리케이션(dApp)을 수용하는 전 세계 최고의 스마트 컨트랙트 플랫폼으로서의 지위에 기반을 두고 있다.

솔라나(SOL)와 같은 레이어 1 블록체인은 막대한 가스 수수료와 제한된 거래 처리량 등 대형 경쟁 플랫폼인 이더리움이 직면한 문제를 해결함으로써 차별화된 가치 제안을 제시한다.

그 외에도 탈중앙화 GPU 컴퓨팅 마켓플레이스인 렌더(RNDR), 탈중앙화 거래소 유니스왑(UNI), 데이터 가용성 레이어인 셀레스티아(TIA) 같은 전문 플랫폼은 각기 다른 영역에 특화된 제품과 서비스를 제공하는 데 집중하고 있다.

3. 토큰 베스팅 및 잠금 해제 일정

투자자는 프로젝트를 평가할 때 토큰 베스팅과 잠금 해제 일정을 고려해야 한다. 가상화폐 프로젝트가 시작되면 개발팀, 초기 투자자, 설립자는 기여에 대한 보상으로 새로 발행된 토큰의 상당 부분을 받는 경우가 많다.

프로젝트 내부자에게 할당된 토큰은 베스팅 스마트 컨트랙트에 배치되며, 베스팅 토큰은 특정 시간 간격으로 점진적으로 해제되도록 프로그래밍되어 있다. 이 베스팅 메커니즘은 토큰의 유통량을 제한하고, 매도 압력을 줄이며, 토큰의 가치 상승을 지원하기 위해 구현된다.

그러나 기득권 토큰이 잠금 해제되면 유통 공급량에 상당한 양이 추가된다. 프로젝트 개발팀원, 초기 투자자, 설립자가 토큰을 오픈 마켓에서 판매하기로 결정하면 가상화폐 가격은 하락할 수 있다.

4. 시장 심리

시장 심리는 공포와 탐욕이라는 인간의 감정에 의해 좌우되는 투자자들의 집단적 분위기를 반영한다. 이러한 감정은 종종 비합리적인 결정으로 이어져 금융 시장에서 갑작스러운 가격 급등과 시장 붕괴를 초래한다.

강세장에서는 특별한 촉매제 없이도 비트코인 가격이 상승할 수 있다. 반대로 약세장은 투자자의 관심이 낮고 가상화폐 가격이 정체되는 것이 특징이다.

숙련된 투자자는 이러한 시장 감정을 직관적으로 해석할 수 있어 무리를 거스르고 비이성적인 투자자 행동으로부터 이익을 얻을 수 있다. 이러한 시장 심리를 읽는 능력은 변동성이 큰 상황에서도 정확한 결정을 내릴 수 있는 자신감을 준다.

5. 마켓 상장

가상화폐 토큰은 바이낸스나 코인베이스와 같은 유명 중앙집중식 거래소에 상장되기 전에 가격이 급등하는 경우가 많다.

중앙화된 거래소는 아직 상장되지 않은 가상화폐에 새로운 투자자와 자본을 끌어들일 수 있는 능력을 갖추고 있다. 이러한 플랫폼은 가상화폐에 익숙하지 않은 개인도 직불/신용 카드와 같은 전통적인 금융 방법을 사용하여 토큰을 쉽게 매수 가능한 사용자 친화적인 인터페이스를 제공한다.

반대로 토큰이 상장 폐지되면 토큰 가격에 부정적인 영향을 미친다. 가상화폐 토큰은 규제 문제나 보안 취약점으로 인해 상장 폐지될 수 있으며, 이는 토큰 가치 하락으로 이어질 수 있다.

6. 홍보

유명인의 지지와 유명 인사 및 브랜드와의 제휴로 가상화폐 토큰이 주목을 받으면 투자자의 관심이 높아지고 가격이 급등하는 경우가 많다.

이러한 현상의 대표적인 예는 도지코인(DOGE)과 일론 머스크와의 연관성이다. 2021년 가상화폐 강세장에서 머스크는 도지코인에 대한 관심을 불러일으키는 데 중요한 역할을 하며 인기 급상승에 기여했다.

현재 도지코인은 수십억 달러의 시가총액을 자랑하는 전 세계에서 가장 가치 있는 가상화폐 중 하나로 꼽힌다.

마찬가지로 유명 브랜드와의 파트너십은 가상화폐 프로젝트가 신뢰성을 구축하는 데 도움이 된다. 2022년 폴리곤(MATIC)은 메타, 디즈니, 어도비 등 글로벌 브랜드와의 협업을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 최고의 가상화폐로 부상하는 데 성공했다.

7. 거시 경제 요인

가상화폐 시장은 지난 10년 동안 수조 달러 규모의 산업으로 발전했으며, 더 이상 기술 애호가, 사이버 펑크족, 다크웹 사용자, 개인 트레이더의 영역에 국한되지 않는다.

금융기관, 글로벌 기업, 헤지펀드 및 기타 기관 투자자들이 디지털 토큰에 자금을 투자함에 따라 가상화폐 시장은 거시경제와 점점 더 밀접하게 얽히게 되었다.

그 결과 인플레이션과 금리 변동과 같은 요인이 이제 가상화폐 시장에 큰 영향을 미치고 있다. 2022년 비트코인과 알트코인 모두 미국과 유럽 중앙은행이 인플레이션 상승을 막기 위해 제로에 가까운 수준에서 금리를 인상하면서 시장 전반의 폭락과 함께 가치가 수년 만에 최저치로 떨어졌다.

2024년 1월 비트코인 현물 ETF 출시와 이에 따른 기관 자본의 유입은 거시경제에 대한 가상화폐 시장의 민감도를 높일 것으로 예상된다.

8. 향후 전망

금융 시장은 본질적으로 미래 지향적이다. 투자자들은 가까운 미래에 상당한 수익을 기대하며 자산에 자본을 배분한다. 따라서 산업을 혁신하거나 삶에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 잠재력을 가진 프로젝트는 다른 프로젝트에 비해 추가 자본을 유치하고 프리미엄을 받고 거래되는 경향이 있다.

예를 들어, 전통적인 금융 부문을 혁신할 수 있는 블록체인 플랫폼인 이더리움은 플로우와 같은 대체 불가능한 토큰에 초점을 맞춘 블록체인 플랫폼에 비해 더 높은 가격 프리미엄을 받고 있다.

또한, 특정 시기에 지배적인 시장 내러티브는 비트코인 예측 및 전망에 큰 영향을 미친다.

예를 들어, 2023년 인공지능(AI)에 대한 기대감으로 인공지능 관련 가상화폐 프로젝트는 상당한 상승세를 보였으며, 이는 이 분야에 대한 낙관적인 전망을 반영한 결과였다.

비트코인 가격 예측 – 활용할 수 있는 5가지 분석 방법

가상화폐 기술적 분석: 지표와 패턴

기술적 분석은 과거 데이터, 특히 가격과 거래량을 조사하여 미래 가격 추세를 예측하는 것을 포함한다. 이 분야의 애널리스트는 사용 가능한 모든 정보가 이미 가격에 반영되어 있으며, 가격이 변할 때까지 계속될 것으로 예상되는 추세로 움직이는 경향이 있다는 전제하에 활동한다.

기술적 분석의 기본 원칙은 과거의 가격 움직임이 미래의 움직임을 예측하는 신뢰할 수 있는 지표가 된다는 것이다. 이 분석은 일반적으로 막대 차트, 꺾은 선형 차트, 일본식 캔들 차트를 포함한 가격 및 거래량 차트 등 다양한 도구를 사용하여 수행한다.

기술적 분석은 몇 가지 주요 요인으로 인해 비트코인 가격 예측에 상당한 중요성을 가지고 있다:

높은 변동성: 가상화폐 시장은 짧은 시간 내에 가격이 크게 급등락하는 극심한 변동성으로 유명하다. 이러한 변동성은 종종 기술 분석가가 식별하고 활용할 수 있는 뚜렷한 가격 패턴과 추세의 형성으로 이어진다.
제한된 기관의 영향력: 기존 금융 시장과 달리 가상화폐 시장에서는 기관 트레이더의 존재감이 낮다. 기관의 영향력이 감소하면 가격 변동이 예측하기 어렵고 감정적인 거래 행위에 더 취약해질 수 있다. 이러한 환경에서는 기술적 분석 방법이 특히 효과적일 수 있다.
투기적 성격: 가상화폐의 가치 평가는 기업 수익이나 주가수익비율(P/E)과 같은 전통적인 지표에 기반하지 않는다. 대신, 가상화폐 가치 평가는 시장 정서, 뉴스, 투기에 의해 좌우되는 경우가 많다. 이러한 가상화폐 시장의 투기적 특성으로 인해 기술적 분석은 가격 변동을 분석하고 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내리고자 하는 트레이더에게 유용한 도구가 된다.

애널리스트는 다양한 기술적 지표와 차트 패턴을 활용해 비트코인의 가격 동향 및 추이를 예측한다.

예를 들어 이동 평균, 상대 강도 지수(RSI), 이동 평균 수렴 발산(MACD)은 가상화폐의 추세와 모멘텀을 파악하는 데 도움이 될 수 있다.

마찬가지로 더블탑, 더블 바닥, 삼각형, 머리어깨형, 깃발과 같은 차트 패턴은 현재 가격 방향의 지속 또는 반전 가능성에 대한 인사이트를 제공한다.

비트코인(BTC/USD)의 기술적 분석

가상화폐 시장에서 기술적 분석의 적용을 설명하기 위해 비트코인 가격을 2021년 전 고점부터 사상 최고치(ATH)를 기록한 2024년 3월까지를 살펴볼 수 있다.

위 차트는 로그 눈금을 사용하여 가격 변동을 절대값이 아닌 백분율로 표시한다. 이 방식을 사용하면 다양한 기간 동안의 상대적인 움직임을 보다 효율적으로 비교할 수 있다.

전 사상 최고가는 2021년 60,000달러 부근에서 저항선으로 작용했으며, 두 번째 테스트에서 더블 탑 패턴을 형성했다.
테스트에 성공한 후 3만 달러의 지지선을 돌파했다.
2022년 말, 가격은 강세 RSI 다이버전스 이후 바닥을 찾았다.
저점 대비 약 50% 하락한 후, 가격은 지지선에서 저항선으로 전환된 3만 달러 수준 아래로 수렴했다.
그 후 가격은 2021년부터 2022년까지 하락한 61.8% 피보나치 되돌림을 테스트하고 돌파한 후 RSI 과매수 수준인 70을 다시 테스트했다.
마침내 가격은 하락폭의 100%를 완전히 되돌리며 사상 최고치를 경신했다.
161.8% 피보나치 확장을 사용하면 다음 장기 목표가는 약 170,000달러이다.

가상화폐 펀더멘털 분석: 거시적 추세와 관련 요인들

가상화폐에서 펀더멘털 분석은 경제적, 재무적, 기타 정성적, 정량적 요소를 통해 코인이나 토큰의 내재적 가치를 평가하는 것을 의미한다.

“이 가상화폐의 진정한 가치는 무엇인가?”라는 근본적인 질문을 던진 다음, 현재 코인 가격이 이 가치에 부합하는지 평가한다.

기업 수익, 배당금, 산업 상황 등을 분석하는 주식 시장에서의 활용과 달리, 가상화폐 펀더멘털은 일반적으로 두 가지 지표에 의존한다.

거시 영향

이는 거시 펀더멘털 애널리스트가 채권 시장이나 외환 시장에서 해석하는 데이터 세트, 스프레드, 시장 간 요인 유형과 유사하다.

미국 달러 강세: 가상화폐 가치는 종종 달러와 반비례하는 상관관계를 보인다. 달러가 약세를 보일수록 가상화폐는 가치 저장 수단으로서 더 매력적이게 된다.
글로벌 인플레이션: 인플레이션율이 높으면 법정화폐의 가치가 하락하는 경향이 있어 비트코인 같은 디지털 자산이 더 매력적으로 보이므로 인플레이션율은 가상화폐 가격에 영향을 미칠 수 있다.
유동성: 경제학자들은 금융 상황과 관련하여 ‘유동성‘을 정의하는 방법에 대해 활발한 토론을 벌이고 있다. 일반적으로 ‘높은 유동성’은 투자 자금에 쉽게 접근할 수 있고 위험을 감수하려는 성향이 높다는 것을 의미하며, 이는 가상화폐와 같은 고위험 자산에 대한 더 많은 관심을 불러일으킨다. 반대로 낮은 유동성 조건은 종종 그 반대의 효과를 가져온다.

특정 가상화폐 펀더멘털

비트코인 예측 분석에는 가상화폐 예측에 고유한 데이터 세트가 포함되므로 다른 금융시장의 트레이더에게는 추가 연구가 필요할 수 있다.

채택: 기존 기업과의 파트너십이나 결제 시스템과의 통합과 같은 광범위한 채택의 신호는 유용성과 가치가 증가하고 있음을 나타낸다. 이는 종종 가상화폐 시장의 중장기 추세를 결정하는 가장 중요한 요소이다.
네트워크 활동: 이 범주에는 거래량, 활성 주소, 네트워크 수수료와 같은 지표가 포함된다. 네트워크 활동이 활발하다는 것은 블록체인이 강력하고 활발하게 사용되고 있음을 의미하며, 잠재적으로 네이티브 통화에 대한 수요가 높아질 수 있다.
해시 비율: 비트코인 채굴 및 트랜잭션 처리에 사용되는 총 연산 능력은 네트워크의 보안과 성장 가능성을 나타내며 투자자의 신뢰도에 영향을 미칠 수 있다.
토크노믹스: 최대 공급량이나 소각 메커니즘과 같은 가상화폐의 공급 메커니즘은 그 가치에 큰 영향을 미칠 수 있다. 제한된 공급량과 수요 증가는 종종 가격 상승으로 이어진다.
개발 활동: 프로젝트의 개발 팀이 보여준 헌신과 진행 상황은 프로젝트의 장기적인 지속 가능성과 성공을 가늠하는 중요한 지표가 된다.

개인 트레이더를 위한 AI 가격 예측 모델 출시

가상화폐 시장에서 정확한 예측을 하는 데 내재된 복잡성으로 인해 비트코인 AI 예측 모델의 채택이 증가하고 있다. 이러한 최신 예측 모델은 과거 비트코인 가격, 실시간 뉴스 이벤트, 소셜 참조, 온체인 인사이트 등 방대한 데이터로 학습된 자연어 처리(NLP) 및 머신 러닝(ML) 시스템을 활용한다.

현재 엄격한 테스트를 거친 비트코인 AI 예측 모델은 사용자가 선호하는 위험 성향에 맞게 조정하면서 예측 수익률을 창출하는 트레이딩 전략을 추진하는 데 활용되고 있다.

또한 인지적 편향이 없고 감정이 개입되지 않는 프로세스를 구현하는 것은 AI 기반 트레이딩 전략 및 가격 예측 모델의 중요한 장점으로 꼽힌다.

특히 흥미로운 점은 블록체인 산업의 글로벌하고 오픈소스적인 특성으로 인해 이전에는 기관 투자자들의 전유물이었던 비트코인 AI 예측 모델을 사용하여 개인 투자자들이 가상화폐를 분석하고 투자할 수 있게 되었다는 점이다.

시장 이벤트에 실시간으로 대응하는 온체인 분석

비트코인이나 이더리움과 같은 퍼블릭 블록체인은 투명한 프레임워크에서 운영되므로 누구나 실시간으로 거래 내역에 액세스하고 확인할 수 있다.

블록체인 기술에 내재된 투명성은 사용자들 및 애널리스트들이 전례 없는 방식으로 거래, 투자자 행동, P2P 상호작용을 면밀히 조사할 수 있는 길을 열어주었다. 이러한 추가적인 인사이트는 더욱 강력한 비트코인 가격 예측 모델을 개발하는 데 기여한다.

온체인 분석을 통해 가상화폐 투자자는 즉각적인 인사이트를 얻을 수 있다:

투자자가 시장 이벤트에 실시간으로 반응하는 방식을 이해한다.
특정 가상화폐 토큰의 최대 보유자가 누구인지 확인한다.
자본 유입이 증가하거나 감소하는 가상화폐 토큰을 관찰한다.
영향력 있는 지갑 주소가 토큰을 어떻게 사용하는지 분석하여 유용한 정보를 제공한다.

원시 블록체인 데이터를 해독하는 것은 많은 가상화폐 투자자에게 어려운 일이 될 수 있다.

다행히도 이 프로세스를 간소화하여 원시 데이터를 이해하기 쉽고 실행 가능한 인사이트로 변환하는 플랫폼과 도구가 있다.

공포와 탐욕 사이의 감정 분석

감정 분석은 특정 가상화폐 또는 전체 가상화폐 시장에 대한 투자자의 감정과 의견을 조사하는 것을 의미한다.

공포-탐욕 지수는 광범위한 가상화폐 시장 내 심리 분석을 위한 유용한 출발점 역할을 한다. 이 지수는 특정 시점에 자산 가격이 공정하게 책정되었는지 여부를 측정하여 가상화폐 예측에 유용한 도구로 사용된다.

지수의 기본 논리는 극단적인 공포는 일반적으로 자산 가격을 낮추는 반면, 극단적인 탐욕은 가격을 높이는 경향이 있다는 것이다.

2024년 3월 7일 기준 공포와 탐욕 지수. 출처: Alternative.me

보다 철저한 소셜 감성 분석을 통해 투자자는 X와 같은 소셜 미디어 플랫폼을 조사하여 급증하는 인기의 혜택을 받을 수 있는 특정 가상화폐 토큰을 찾아내야 한다.

따라서 밈코인에 관심이 있는 투자자들은 감정 분석을 간과해서는 안 된다.

밈코인은 펀더멘털과 유용성에 기반하지 않은 사회적 현상으로 수요를 촉진한다. 특정 밈코인은 유머, 풍자, 친근감으로 인해 입소문을 타기도 한다.

투자자는 팔로워 수, 소셜 미디어에서의 언급, 유명 브랜드와의 제휴 등의 요소를 통해 밈코인의 ‘잠재적 바이러스성’을 평가할 수 있다.

비트코인 가격 예측 방법에 대한 애널리스트의 조언

스테노 리서치(Steno Research)의 수석 가상화폐 분석가인 매즈 에버하르트(Mads Eberhardt)는 테코피디아에 금융 시스템 내 자본의 양을 의미하는 ‘유동성’이 미치는 영향이 얼마나 큰지에 대해 강조했다. 그는 다음과 같이 말했다:

“경제 내 유동성은 가상화폐의 번영에 중요한 투기 환경을 조성하기 때문에 가상화폐 자산에 있어 가장 중요한 요소이다. 유동성은 작년 10월부터 계속 증가해 왔으며, 그 끝이 임박한 것 같지는 않다.”

스위스쿼트 은행(Swissquote Bank)의 수석 애널리스트이자 마켓토크(MarketTalk) 진행자인 이펙 오즈카르데스카야(Ipek Ozkardeskaya)는 투자자들에게 비교적 초기 단계인 자산군에서 투기가 갖는 중요성에 대해 언급했다.

“비트코인 가격 추이는 반감기나 현물 ETF와 같은 획기적인 뉴스가 아닌 한 펀더멘털 뉴스나 이벤트에 반응하지 않는 경우가 많다. 수요와 공급의 역학, 유기적인 수요 증가, 채택 등과 같은 요인을 통해 가격 변동을 합리화하려는 시도가 있을 수 있지만, 여전히 투기가 가격 추세를 주도하는 주요 요인으로 남아 있다. 이것이 바로 예측이 불가능하고 변동성이 큰 이유이다.”

홈 트레이더 클럽 (전 트레이더 아카데미 클럽)의 수석 트레이더인 블라디미르 리바코프(Vladimir Ribakov)는 테코피디아에 조언을 전하면서 보다 철학적인 접근법을 제시하며 세 가지 놀라운 진주를 알려주었다.