Trong thế giới đầu tư tài chính thì việc tối ưu hóa lợi nhuận luôn là mục tiêu hàng đầu của các nhà giao dịch. Một trong những công cụ đắc lực giúp họ đạt được mục tiêu đó chính là sử dụng đòn bẩy tài chính.
Đòn bẩy, như một con dao hai lưỡi, có thể phóng đại lợi nhuận nhưng cũng đồng thời gia tăng rủi ro. Chính vì vậy, việc lựa chọn một nhà môi giới uy tín, cung cấp đòn bẩy cao cùng với các điều kiện giao dịch thuận lợi là vô cùng quan trọng.
Các nhà môi giới cung cấp đòn bẩy cao cho phép nhà đầu tư tham gia thị trường với số vốn nhỏ hơn nhiều so với giá trị thực của tài sản. Nói cách khác, bạn có thể kiểm soát một khối lượng lớn tài sản chỉ với một phần vốn nhỏ.
Ví dụ, với tỷ lệ đòn bẩy 1:100, bạn chỉ cần bỏ ra 1 đô la để giao dịch với khối lượng tài sản trị giá 100 đô la. Đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch theo trường phái lướt sóng, những người thường xuyên mua và bán trong ngày để tận dụng những biến động nhỏ của thị trường.
Với các công cụ hiện đại, nền tảng giao dịch trong ngày tốt nhất mang đến cho bạn cơ hội giao dịch nhanh chóng và kiếm tiền trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích về khả năng khuếch đại lợi nhuận, đòn bẩy cao cũng tiềm ẩn rủi ro lớn. Nếu thị trường đi ngược với dự đoán của bạn, khoản lỗ cũng sẽ bị nhân lên theo tỷ lệ đòn bẩy. Do đó, việc lựa chọn nhà môi giới phù hợp là yếu tố then chốt để nhà đầu tư có thể yên tâm giao dịch.
Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã dày công nghiên cứu và so sánh các nhà môi giới hàng đầu trên thị trường hiện nay, tập trung vào những tiêu chí quan trọng như mức độ đòn bẩy, chi phí giao dịch, sự đa dạng của sản phẩm và các công cụ hỗ trợ nhà đầu tư.
Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn tìm ra nhà môi giới tốt nhất, đáp ứng nhu cầu đầu tư và khẩu vị rủi ro của riêng bạn, từ đó mở ra cánh cửa bước vào thế giới đầu tư đầy tiềm năng.
Đòn bẩy trong forex là gì – Danh sách các sàn giao dịch đòn bẩy cao
Dưới đây là danh sách tổng hợp các sàn giao dịch uy tín, cung cấp đòn bẩy cao dành cho nhà đầu tư năm 2024, mỗi sàn đều có những ưu điểm nổi bật riêng:
- XM: Giao dịch hàng nghìn sản phẩm chứng khoán với mức đòn bẩy lên tới 888 lần. Đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành, được cấp phép và quản lý chặt chẽ bởi các tổ chức tài chính uy tín như CySEC, ASIC, FSC và DFSA.
- Pepperstone: Pepperstone cung cấp đòn bẩy lên đến 1:30 cho khách hàng cá nhân. Đặc biệt, tài khoản Razor của Pepperstone có mức chênh lệch cực thấp, chỉ từ 0.0 pip, giúp bạn tiết kiệm chi phí giao dịch.
- FxPro: Một trong các sàn forex đòn bẩy cao uy tín, chất lượng hàng đầu thế giới. Giành được hàng trăm giải thưởng lớn nhỏ trong ngành ngoại hối.
- Libertex: Sàn forex với hơn 25 năm bề dày lịch sử hoạt động. Biểu phí linh hoạt, nhiều ưu đãi hấp dẫn, miễn phí hoa hồng cho nhà đầu tư.
- FP Markets: FP Markets là một trong những sàn giao dịch hàng đầu cung cấp đòn bẩy cao, với tỷ lệ tối đa lên đến 500 lần.
- PrimeXBT: PrimeXBT là một sàn giao dịch hàng đầu khác với đòn bẩy lên đến 1000 lần cho thị trường ngoại hối. Ngoài ra, sàn này còn yêu cầu số tiền gửi tối thiểu thấp, phù hợp với những nhà đầu tư mới bắt đầu.
- Margex: Nền tảng giao dịch forex mới ra mắt nhưng nhanh chóng sở hữu lượng người dùng cực kỳ đông đảo. Đòn bẩy giao dịch lên tới 100 lần, hỗ trợ đa nền tảng.
- MEXC: Sàn giao dịch uy tín, với nhiều sản phẩm đa dạng. Thế mạnh nổi trội về giao dịch tiền điện tử với đòn bẩy cao. Nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho người dùng mới.
- eToro: Xếp hạng đầu bảng trong danh sách này, eToro không chỉ cung cấp hơn 6.000 loại tài sản đa dạng mà còn sở hữu nền tảng giao dịch thân thiện, dễ sử dụng, đặc biệt phù hợp với những nhà đầu tư mới. Tính năng Sao chép giao dịch độc đáo của eToro cho phép bạn tự động sao chép chiến lược của các nhà giao dịch thành công khác, giúp bạn tiếp cận thị trường một cách hiệu quả ngay cả khi chưa có nhiều kinh nghiệm.
- XTB: Nổi bật với tỷ lệ đòn bẩy lên đến 1:500, XTB mang đến cho bạn cơ hội tối ưu hóa lợi nhuận. Bên cạnh đó, sàn giao dịch này còn hỗ trợ hơn 2.200 thị trường toàn cầu, đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn.
- Plus500Ltd: Nếu bạn quan tâm đến thị trường hợp đồng tương lai, Plus500Futures là một lựa chọn không thể bỏ qua. Sàn giao dịch này cung cấp một loạt các loại tài sản tương lai với mức đòn bẩy linh hoạt tùy thuộc vào tỷ lệ ký quỹ.
- AvaTrade: Chuyên về hợp đồng chênh lệch (CFD), AvaTrade hỗ trợ hơn một nghìn thị trường khác nhau. Bạn có thể tận dụng đòn bẩy lên đến 1:400 để gia tăng sức mạnh tài chính của mình.
- Vantage: Vantage thu hút nhà đầu tư với mức phí giao dịch thấp và đòn bẩy lên đến 1:1000 cho 49 cặp tiền tệ. Bạn chỉ cần 50 đô la để bắt đầu giao dịch tại Vantage.
- IUX: Hướng đến các nhà đầu tư tổ chức, IUX cung cấp đòn bẩy cực cao lên đến 3000 lần. Sàn giao dịch này cũng có mức chênh lệch thấp và không thu phí hoa hồng.
- Skilling: Skilling mang đến cho bạn trải nghiệm giao dịch với mức phí hoa hồng thấp và chênh lệch chỉ từ 0.7 pip. Đòn bẩy tối đa cho khách hàng cá nhân là 1:30.
- Forex.com: Nếu bạn đang tìm kiếm một sàn giao dịch ngoại hối uy tín tại Mỹ, Forex.com là một lựa chọn đáng cân nhắc. Sàn này cung cấp đòn bẩy lên đến 1:50 cho các cặp tiền tệ chính.
- Interactive Brokers: Interactive Brokers là một sàn giao dịch của Mỹ khác với đòn bẩy 50 lần, cung cấp các công cụ biểu đồ mạnh mẽ và hàng nghìn thị trường giao dịch.
- FBS: FBS cho phép bạn giao dịch với đòn bẩy lên đến 1:3000 trên nhiều thị trường, bao gồm ngoại hối, cổ phiếu và chỉ số.
- HFM: Với hơn 3.500 công cụ giao dịch, bao gồm ngoại hối, cổ phiếu và chỉ số, HFM cung cấp đòn bẩy lên đến 1:2000, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư.
Đánh giá chi tiết từng sàn giao dịch đòn bẩy cao
Sau khi đã điểm qua những kiến thức nền tảng về giao dịch đòn bẩy, giờ là lúc chúng ta zoom cận cảnh vào 19 nhà môi giới đòn bẩy cao hàng đầu đã được liệt kê trước đó.
Không chỉ dừng lại ở mức đòn bẩy, chúng tôi sẽ mổ xẻ chi tiết từng khía cạnh của mỗi nhà môi giới, từ cấu trúc phí, thị trường được hỗ trợ, tình trạng pháp lý, cho đến các công cụ giao dịch và nhiều yếu tố quan trọng khác.
Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện và khách quan nhất về từng ứng cử viên, giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt, lựa chọn được nhà môi giới phù hợp nhất với nhu cầu và mục tiêu đầu tư của mình. Hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá này!
Đòn bẩy trong forex là gì – Bảng so sánh các sàn cung cấp đòn bẩy cao
Dưới đây là bản tóm tắt tổng quan những điểm chính về các nhà môi giới có đòn bẩy cao nhất tốt nhất ở thời điểm hiện tại mà các nhà đầu tư không nên bỏ qua:
Sàn giao dịch | Số lượng cặp giao dịch forex | Mức đòn bẩy tối đa | Các loại tài sản khác | Biểu phí | Chênh lệch EUR/USD | Nền tảng | Chấp nhận khách hàng đến từ Việt Nam? | Loại broker |
XM | 50+ | 1:30 | Cổ phiếu, vàng, ngoại hối, chỉ số, tiền điện tử, hàng hóa | Miễn phí hoa hồng, phí giao dịch tùy từng loại tài khoản | Chỉ từ 0,0 pip | MT4, MT5, cTrader, ứng dụng di động riêng | Có | ECN và nhà tạo lập thị trường |
Pepperstone | 60 | 1:30 | Cổ phiếu, ETF, hàng hóa, chỉ số | Tùy thuộc vào loại tài khoản. Có cung cấp cả các tài khoản không tính hoa hồng và không chênh lệch | Từ 0,0 pip, tùy thuộc vào loại tài khoản | MT4, MT5, cTrader và TradingView | Có | ECN và nhà tạo lập thị trường |
FxPro | 70+ | 1:500 | Chứng khoán, forex, chỉ số, hàng hóa, tiền điện tử, kim loại quý, năng lượng | Miễn phí hoa hồng, mức phí chênh lệch bắt đầu từ 0 pip (tài khoản Elite và Raw+); 0,6 pip (tài khoản Pro) và 1,2 pip (tài khoản tiêu chuẩn) | Từ 0,8 pip | MT4, MT5, TradingView | Có | Nhà tạo lập thị trường |
Libertex | +50 | 1:900 | Ngoại hối, cổ phiếu, tiền tệ, tiền điện tử, chỉ số và hàng hóa | Tùy từng loại tài khoản, miễn phí hoa hồng | Từ 0,2 pip | MT4, MT5, ứng dụng di động độc quyền | Có | Nhà tạo lập thị trường |
FP Markets | 70 | 500:1 | Cổ phiếu, ETF, hàng hóa, chỉ số, tiền điện tử, trái phiếu, quyền chọn | Hoa hồng thấp | 0,0 pip | Hỗ trợ tốt cho MT4 và MT5, cũng như cả cTrader, WebTrader và IRESS | Có | Nhà tạo lập thị trường (Market Maker) |
PrimeXBT | 47 | 1:1000 | Ngoại hối, chỉ số, hàng hóa, tiền điện tử, hợp đồng tương lai tiền điện tử | Không hoa hồng với giao dịch spread | Thấp, chỉ từ 0,1 pip | WebTrader, ứng dụng di động | Có | Nhà tạo lập thị trường (Market Maker) |
Margex | +400 | 1:100 | Tiền điện tử, ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số | Phí maker là 0,019%; phí taker 0,06% | Từ 0,2 pip | MT4, MT5, ứng dụng di động riêng | Có | Nhà tạo lập thị trường |
MEXC | 1.000+ | 1:125 | Ngoại hối, chỉ số, tiền điện tử | Tùy từng loại tài khoản; dao động 0,2% cho mỗi lần giao dịch | Từ 0,0 pip | WebTrader, MT4, MT5, TradingView | Có | Nhà tạo lập thị trường |
Đòn bẩy trong forex là gì? Đòn bẩy cao là gì?
Nói một cách đơn giản, đòn bẩy tài chính cho phép nhà đầu tư giao dịch với số vốn lớn hơn số tiền thực tế họ có trong tài khoản. Hay còn gọi là giao dịch ký quỹ, đòn bẩy sẽ nhân số vốn của nhà đầu tư lên nhiều lần.
Nhờ các ứng dụng giao dịch chứng khoán tốt nhất, giao dịch chưa bao giờ dễ dàng hơn thế đối với các nhà đầu tư. Ví dụ, một số sàn giao dịch cung cấp đòn bẩy lên đến 1:30. Nghĩa là số vốn 100 đô la của bạn có thể được nhân lên 30 lần. Như vậy, chỉ với 100 đô la ban đầu, bạn có thể giao dịch với khối lượng tương đương 3.000 đô la.
Hãy xem xét kết quả của ví dụ trên:
- Giả sử nhà đầu tư thu được lợi nhuận 5% từ vị thế giao dịch sử dụng đòn bẩy.
- Với số vốn 100 đô la ban đầu, lợi nhuận sẽ chỉ là 5 đô la.
- Nhưng với đòn bẩy 1:30, lợi nhuận 5 đô la này sẽ được khuếch đại lên thành 150 đô la.
Mặc dù đòn bẩy trong forex làm tăng rủi ro thua lỗ, nhưng nó là một công cụ hữu ích cho những nhà đầu tư có số vốn nhỏ. Hơn nữa, đòn bẩy cũng rất phổ biến với các nhà giao dịch trong ngày, những người thường nhắm mục tiêu vào lợi nhuận nhỏ từ những biến động ngắn hạn của thị trường.
Lưu ý: Ký quỹ là số tiền hoặc tài sản thế chấp mà nhà đầu tư cần phải gửi vào tài khoản giao dịch để sử dụng đòn bẩy.
Để hiểu rõ hơn về ký quỹ, hãy hình dung bạn đang vay tiền từ sàn giao dịch để thực hiện giao dịch. Số tiền bạn cần phải đặt cọc chính là ký quỹ, đóng vai trò như một bảo đảm cho khoản vay này. Nếu giao dịch thua lỗ, sàn giao dịch sẽ sử dụng số tiền ký quỹ của bạn để bù đắp một phần hoặc toàn bộ khoản lỗ.
Nhìn chung, đòn bẩy là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận trong thị trường tài chính. Tuy nhiên, trước khi sử dụng đòn bẩy, bạn cần phải hiểu rõ về cơ chế hoạt động cũng như những rủi ro tiềm ẩn của nó. Hãy luôn quản lý rủi ro một cách cẩn trọng và chỉ sử dụng đòn bẩy khi bạn đã có đủ kiến thức và kinh nghiệm giao dịch. Đến đây bạn đã hiểu đòn bẩy trong forex là gì, đòn bẩy cao là gì rồi đúng không? Hãy cùng tìm hiểu cụ thể thể hơn về cơ chế hoạt động của tính năng đòn bẩy này nhé!
Cách tính đòn bẩy trong forex – Cơ chế hoạt động của đòn bẩy cao trong giao dịch
Về cơ bản, đòn bẩy cho phép bạn mở các vị thế giao dịch lớn hơn nhiều so với số vốn thực tế bạn có. Khi sử dụng đòn bẩy, nhà môi giới sẽ cho bạn vay một khoản tiền để tham gia giao dịch.
Ví dụ, nếu bạn có tỷ lệ đòn bẩy 1:10 và số vốn ban đầu là 100 đô la, nhà môi giới sẽ cho bạn vay thêm tiền để bạn có thể giao dịch với số vốn lên đến 1.000 đô la.
Để sử dụng đòn bẩy, bạn cần duy trì một mức ký quỹ nhất định trong tài khoản giao dịch của mình. Ký quỹ này giống như một khoản tiền thế chấp, đảm bảo rằng bạn có đủ khả năng để bù đắp những khoản lỗ tiềm ẩn. Nếu số dư tài khoản của bạn giảm xuống dưới mức ký quỹ yêu cầu, vị thế giao dịch của bạn sẽ bị thanh lý.
Đòn bẩy có khả năng khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ. Quay trở lại ví dụ trên, giả sử tài sản bạn đầu tư tăng giá 10%. Nếu bạn chỉ đầu tư 100 đô la, lợi nhuận của bạn sẽ là 10 đô la. Nhưng với đòn bẩy 1:10, lợi nhuận này sẽ tăng lên 100 đô la, gấp đôi số vốn ban đầu của bạn!
Tuy nhiên, con dao hai lưỡi này cũng có thể khiến bạn thua lỗ nặng nề. Nếu tài sản giảm giá 10%, bạn sẽ mất toàn bộ số vốn 100 đô la ban đầu. Trong khi đó, nếu không sử dụng đòn bẩy trong forex, bạn sẽ chỉ mất 10 đô la.
Hãy hình dung bạn đang chơi một trò chơi bập bênh. Đòn bẩy giống như việc bạn ngồi ở vị trí xa điểm tựa hơn, giúp bạn dễ dàng nâng được người ngồi ở phía bên kia (tương ứng với khối lượng giao dịch lớn hơn). Tuy nhiên, nếu người kia bất ngờ đứng dậy, bạn cũng sẽ bị mất thăng bằng và ngã xuống mạnh hơn.
Như thế nào thì gọi là đòn bẩy cao?
Trong thế giới đầu tư tài chính đa dạng và phức tạp, đòn bẩy cao là một khái niệm tương đối, không có một tiêu chuẩn chung nào áp dụng cho tất cả. Giới hạn đòn bẩy sẽ thay đổi đáng kể tùy thuộc vào loại tài sản, thị trường và vị trí địa lý của nhà đầu tư. Các quy định về đòn bẩy:
- Khu vực châu Âu, Anh và Úc: Khách hàng cá nhân tại các khu vực này chỉ được phép giao dịch với đòn bẩy tối đa 1:30 đối với các cặp tiền tệ chính. Đối với các cặp tiền tệ phụ và vàng, tỷ lệ này là 1:20; đối với chỉ số và các mặt hàng khác là 1:10; và đối với cổ phiếu là 1:5. Nghĩa là bạn sẽ không tìm thấy các nhà môi giới cung cấp đòn bẩy trong forex không giới hạn tại các khu vực này.
- Mỹ: Các nhà giao dịch tại Mỹ có thể giao dịch ngoại hối với đòn bẩy lên đến 1:50, trong khi các cặp tiền tệ phụ và ngoại lai bị giới hạn ở mức 1:20. Forex.com và Interactive Brokers là hai trong số những nhà môi giới ngoại hối tốt nhất cung cấp đòn bẩy cao cho khách hàng Mỹ.
- Các khu vực khác: Hầu hết các quốc gia khác không áp đặt giới hạn về đòn bẩy. Do đó, mức đòn bẩy được xác định bởi chính sách của từng nhà môi giới. Ví dụ, FBS và HFM là hai sàn giao dịch ECN nước ngoài uy tín cung cấp đòn bẩy cao, lần lượt lên đến 1:3000 và 1:2000.
Các quy định về đòn bẩy được thiết lập nhằm bảo vệ nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư cá nhân, khỏi những rủi ro tiềm ẩn của việc sử dụng đòn bẩy quá mức. Đòn bẩy cao có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ, nhưng cũng đồng thời gia tăng nguy cơ thua lỗ nặng nề.
Khi lựa chọn nhà môi giới, bên cạnh mức đòn bẩy, bạn cũng cần xem xét các yếu tố khác như uy tín, chi phí giao dịch, nền tảng giao dịch, dịch vụ khách hàng… Hãy lựa chọn nhà môi giới phù hợp với nhu cầu và khẩu vị rủi ro của bạn.
Đòn bẩy cao là một khái niệm tương đối, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Việc hiểu rõ các quy định về đòn bẩy tại khu vực của bạn và lựa chọn nhà môi giới phù hợp là bước quan trọng để bạn có thể tận dụng hiệu quả công cụ tài chính này và đạt được mục tiêu đầu tư của mình.
Giải thích các loại đòn bẩy cao
Mỗi nhà môi giới sẽ có những chính sách khác nhau về đòn bẩy. Một số cho phép bạn tự do lựa chọn mức đòn bẩy trong forex mong muốn, trong khi một số khác chỉ cung cấp một số lựa chọn cố định. Dưới đây là những mức đòn bẩy phổ biến nhất, cùng với những phân tích chi tiết:
- 1:5: Đây là mức đòn bẩy tương đối thấp, phù hợp với những nhà đầu tư mới, chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc có khẩu vị rủi ro thấp. Với tỷ lệ này, bạn có thể thử sức với khối lượng giao dịch gấp 5 lần số vốn ban đầu. Ví dụ, với 100 đô la, bạn có thể giao dịch với khối lượng 500 đô la.
- 1:30: Tại các thị trường tài chính phát triển như Anh, châu Âu và Úc, 1:30 là giới hạn đòn bẩy tối đa được pháp luật cho phép đối với các nhà đầu tư cá nhân giao dịch ngoại hối. Mức này được xem là vừa phải, cân bằng giữa lợi nhuận tiềm năng và rủi ro.
- 1:100: Khi đã tích lũy được một số kinh nghiệm và tự tin hơn vào khả năng phân tích thị trường, bạn có thể mạo hiểm hơn với đòn bẩy 1:100. Tỷ lệ này cho phép bạn kiểm soát khối lượng giao dịch gấp 100 lần số vốn ban đầu, mở ra cơ hội thu lợi nhuận lớn hơn.
- 1:500: Đòn bẩy 1:500 được xem là khá cao, phù hợp với những nhà đầu tư chuyên nghiệp, có kiến thức sâu rộng về thị trường và khả năng quản lý rủi ro tốt. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng rủi ro đi kèm cũng rất lớn.
- 1:2000: Đây là mức đòn bẩy trong forex khủng, chỉ dành cho những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm, am hiểu thị trường và có chiến lược giao dịch rõ ràng. Với tỷ lệ này, bạn có thể kiểm soát khối lượng giao dịch gấp 2000 lần số vốn ban đầu, nhưng đồng nghĩa với việc bạn phải đối mặt với rủi ro cực kỳ cao.
Lưu ý: Đòn bẩy càng cao, rủi ro càng lớn. Bất kỳ khoản lỗ tiềm ẩn nào cũng sẽ bị khuếch đại theo tỷ lệ đòn bẩy. Ví dụ, nếu bạn sử dụng đòn bẩy 1:2000 và thị trường đi ngược với dự đoán của bạn 1%, bạn sẽ mất toàn bộ số vốn ban đầu.
Bạn có thể sử dụng đòn bẩy cao để giao dịch gì?
Đòn bẩy cao, với khả năng khuếch đại sức mạnh tài chính, đã trở thành công cụ không thể thiếu đối với nhiều nhà đầu tư trên thị trường. Vì những cuốn sách đầu tư hay nhất cung cấp thông tin chuyên sâu về nguyên tắc đầu tư và thị trường tài chính, chúng tôi khuyên bạn nên tự tìm hiểu trước khi đầu tư tiền của mình. Tuy nhiên, không phải loại hình giao dịch nào cũng cho phép sử dụng đòn bẩy cao, và mức độ đòn bẩy cũng có thể bị giới hạn tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia.
Hãy cùng khám phá những loại hình giao dịch phổ biến mà bạn có thể sử dụng đòn bẩy cao, và những điều cần lưu ý:
- Cổ phiếu: Đầu tư cổ phiếu luôn là kênh hấp dẫn, thu hút đông đảo nhà đầu tư. Với đòn bẩy trong forex cao, bạn có thể mua được số lượng cổ phiếu lớn hơn nhiều so với số vốn ban đầu, gia tăng tiềm năng lợi nhuận. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đòn bẩy cũng làm tăng rủi ro thua lỗ, đặc biệt khi thị trường chứng khoán biến động mạnh.
- Ngoại hối (Forex): Thị trường ngoại hối sôi động, với khối lượng giao dịch khổng lồ mỗi ngày, là mảnh đất màu mỡ cho những nhà đầu tư ưa thích sử dụng đòn bẩy. Đòn bẩy trong forex cao cho phép bạn tận dụng những biến động nhỏ của tỷ giá hối đoái để thu lợi nhuận. Tuy nhiên, cần nhớ rằng thị trường ngoại hối cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro tỷ giá.
- Tiền điện tử: Thị trường tiền điện tử non trẻ nhưng đầy tiềm năng, với những đồng tiền kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum… Đòn bẩy cao có thể giúp bạn bắt sóng những đợt tăng giá mạnh mẽ của thị trường này, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bạn phải đối mặt với rủi ro biến động giá cực kỳ lớn.
- Hàng hóa: Vàng, dầu mỏ, nông sản… là những mặt hàng giao dịch phổ biến trên thị trường hàng hóa. Đòn bẩy cao có thể giúp bạn gia tăng lợi nhuận từ những biến động giá của các mặt hàng này, nhưng cũng cần lưu ý đến những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa như cung cầu, chính trị, kinh tế…
- Chỉ số: Các chỉ số chứng khoán như VN-Index, S&P 500… phản ánh sức khỏe của toàn bộ thị trường. Đầu tư vào chỉ số thông qua các quỹ ETF hoặc hợp đồng tương lai là một cách hiệu quả để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Đòn bẩy cao có thể giúp bạn khuếch đại lợi nhuận từ những biến động của chỉ số, nhưng cũng cần lưu ý đến rủi ro hệ thống.
- Hợp đồng tương lai: Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá xác định trong tương lai. Đòn bẩy cao thường được sử dụng trong giao dịch hợp đồng tương lai để gia tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hợp đồng tương lai là một sản phẩm phái sinh phức tạp, đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức chuyên sâu.
- Quyền chọn: Quyền chọn là một loại hợp đồng cho phép bạn mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá xác định trong một khoảng thời gian nhất định. Đòn bẩy cao có thể được sử dụng trong giao dịch quyền chọn để gia tăng lợi nhuận, nhưng cũng cần lưu ý đến rủi ro mất toàn bộ số tiền đầu tư.
Lợi ích của việc sử dụng đòn bẩy cao
Giao dịch với đòn bẩy cao mang lại nhiều lợi ích hấp dẫn, đặc biệt là khả năng khuếch đại lợi nhuận từ các vị thế thành công. Việc này rất phù hợp với những nhà giao dịch có vốn ít, cũng như những nhà giao dịch trong ngày (day trader) nhắm mục tiêu lợi nhuận nhỏ.
Hãy cùng khám phá những lợi ích chính của việc giao dịch với đòn bẩy cao và ai sẽ phù hợp với phương thức này:
Vốn giao dịch thấp
Thị trường tài chính luôn hấp dẫn với tiềm năng sinh lời cao, nhưng không phải ai cũng có đủ vốn để tham gia. Đối với những nhà đầu tư nhỏ lẻ, việc tích lũy đủ số vốn lớn để tạo ra lợi nhuận đáng kể có thể mất rất nhiều thời gian, thậm chí là không khả thi.
Đòn bẩy cao chính là chìa khóa vàng giúp bạn giải quyết bài toán nan giải này. Giả sử bạn chỉ có 100 đô la, một số tiền có vẻ khiêm tốn so với thị trường rộng lớn. Nhưng với đòn bẩy 1:500 từ các nhà môi giới như XTB, số vốn của bạn sẽ được hô biến thành 50.000 đô la!
Đồng nghĩa với việc bạn có thể tham gia vào các giao dịch lớn hơn, nắm bắt nhiều cơ hội sinh lời hơn, và gia tăng đáng kể tiềm năng lợi nhuận của mình.
Lợi nhuận hấp dẫn từ giao dịch trong ngày
Day trader và scalper là những tay chơi ngắn hạn, lướt sóng trên những biến động nhỏ nhất của thị trường. Họ thường chỉ giữ vị thế trong vài giờ, thậm chí vài phút, và mục tiêu lợi nhuận của mỗi giao dịch cũng rất nhỏ.
Trong bối cảnh đó, đòn bẩy cao trở thành công cụ không thể thiếu để tối ưu hóa lợi nhuận. Với số vốn 1.000 đô la, một day trader kiếm được 0.5% lợi nhuận từ cặp EUR/USD sẽ chỉ thu về 5 đô la. Con số này có vẻ không đáng kể, nhưng với đòn bẩy 1:100, lợi nhuận sẽ được khuếch đại lên thành 500 đô la!
Đòn bẩy cao không chỉ giúp day trader và scalper gia tăng lợi nhuận từ mỗi giao dịch, mà còn cho phép họ tham gia vào nhiều giao dịch hơn với cùng một số vốn, từ đó tối đa hóa hiệu quả giao dịch trong ngày.
Tự tin tối đa hóa lợi nhuận
Trong thị trường tài chính, đôi khi bạn sẽ gặp những cơ hội ngàn năm có một, những thời điểm mà bạn hoàn toàn tin tưởng vào phân tích của mình và muốn dốc toàn lực để nắm bắt. Tuy nhiên, số vốn hạn chế có thể khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội quý giá này.
Đòn bẩy cao chính là cú hích giúp bạn tự tin xuống tiền với số vốn lớn hơn, tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng từ những cơ hội vàng đó.
Ví dụ, khi giá dầu thô sụt giảm mạnh vào năm 2020, nhiều nhà đầu tư đã nhận thấy đây là cơ hội có một không hai để mua vào. Với sự hỗ trợ của đòn bẩy cao, họ đã mạnh dạn đầu tư với số vốn lớn hơn khả năng tài chính của mình, và thu về lợi nhuận khổng lồ khi giá dầu phục hồi.
Rủi ro khi sử dụng đòn bẩy cao
Giao dịch với đòn bẩy cao giống như một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm trên con tàu tốc hành. Nó có thể đưa bạn đến vùng đất của sự giàu có nhanh chóng, nhưng cũng tiềm ẩn những cơn sóng dữ có thể nhấn chìm con tàu của bạn bất cứ lúc nào.
Vậy, những rủi ro nào đang chờ đợi bạn trên con đường chinh phục đòn bẩy cao đây?
Cháy tài khoản
Ví dụ: bạn đang lướt sóng trên thị trường với một vị thế được khuếch đại bởi đòn bẩy cao. Mọi thứ dường như đang diễn ra thuận lợi, lợi nhuận tăng lên từng giờ.
Nhưng rồi bất ngờ, một cơn bão ập đến, thị trường đảo chiều không báo trước. Giá trị giao dịch lao dốc, số vốn của bạn bốc hơi nhanh chóng. Và khi nó giảm xuống một mức nhất định, hố đen thanh lý tài khoản sẽ xuất hiện, nuốt chửng toàn bộ số tiền bạn đã đầu tư.
Ví dụ khác: bạn tự tin vào khả năng phân tích của mình và quyết định xuống tiền 500 đô la để mua cổ phiếu Apple với đòn bẩy 1:20. Nhờ đòn bẩy, giá trị vị thế của bạn được nâng lên thành 10.000 đô la. Tuy nhiên, thị trường không phải lúc nào cũng chiều lòng nhà đầu tư.
Tin tức bất ngờ về việc sụt giảm doanh số iPhone khiến giá cổ phiếu Apple lao dốc không phanh. Chỉ trong chớp mắt, giá trị vị thế của bạn giảm 5%, chạm ngưỡng thanh lý của nhà môi giới. Kết quả là bạn mất trắng 500 đô la, dù ban đầu bạn chỉ cần bỏ ra 5% giá trị vị thế.
Đòn bẩy càng cao, hố đen thanh lý tài khoản càng mở rộng và nguy hiểm. Với đòn bẩy 1:2000, chỉ cần một biến động nhỏ 0.03% cũng đủ để kích hoạt cơ chế hủy diệt này. Vì vậy, trước khi bước vào cuộc chơi đòn bẩy, hãy luôn nhớ rằng: Lợi nhuận càng cao, rủi ro càng lớn.
Âm tiền trong tài khoản
Bên cạnh rủi ro thanh lý tài khoản, bạn còn phải đối mặt với một cạm bẫy khác, đó là số dư tài khoản bị âm. Đây là tình huống mà không một nhà đầu tư nào mong muốn gặp phải, bởi nó đồng nghĩa với việc bạn không chỉ mất hết vốn mà còn nợ thêm tiền nhà môi giới.
Hãy hình dung, bạn đang giao dịch vàng với đòn bẩy cao. Thị trường bất ngờ biến động dữ dội do những thông tin kinh tế – chính trị quan trọng. Giá vàng lao dốc với tốc độ chóng mặt, vượt quá khả năng kiểm soát của bạn.
Nhà môi giới không kịp thanh lý vị thế của bạn, khiến số dư tài khoản rơi xuống mức âm. Lúc này, bạn sẽ phải đối mặt với những khoản nợ không mong muốn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính cá nhân.
May mắn thay, nhiều nhà môi giới uy tín hiện nay đã cung cấp tính năng bảo vệ số dư âm như một phao cứu sinh cho nhà đầu tư. Tính năng này hoạt động như một rào chắn, ngăn không cho số dư tài khoản của bạn xuống dưới 0 đô la, giúp bạn tránh khỏi những khoản nợ khó đòi.
Kết luận
Nhìn chung, đòn bẩy là một công cụ tài chính đầy quyền năng, có thể giúp bạn khuếch đại giá trị giao dịch và gia tăng lợi nhuận tiềm năng. Tuy nhiên, cũng giống như con dao hai lưỡi, nó tiềm ẩn những rủi ro đáng kể, có thể dẫn đến thua lỗ nặng nề nếu không được sử dụng một cách khôn ngoan.
Nếu bạn muốn thực hành giao dịch bằng tiền ảo, tùy chọn giao dịch demo sẽ mang đến cho bạn cơ hội đó mà không có nguy cơ mất tiền. Giới hạn đòn bẩy sẽ khác nhau tùy thuộc vào vị trí địa lý của nhà giao dịch, loại tài sản được giao dịch, loại khách hàng và chính sách của từng nhà môi giới.
Sau khi phân tích kỹ lưỡng các yếu tố như uy tín, nền tảng giao dịch, mức độ đòn bẩy, chi phí giao dịch và các tính năng hỗ trợ, chúng tôi nhận thấy XM là nhà môi giới đòn bẩy cao tốt nhất dành cho người mới bắt đầu.
XM nổi bật với phí giao dịch từ 0.0 pips, tính năng Copy Trading độc đáo, nền tảng giao dịch thân thiện và cộng đồng giao dịch sôi nổi. Đặc biệt, XM cho phép các nhà đầu tư áp dụng đòn bẩy cao khi giao dịch các cặp tiền tệ, giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận từ thị trường ngoại hối.